萬家民豐回報一年持有期混合：2025年第一季度利潤515.41萬元 凈值增長率0.86%

　　AI基金萬家民豐回報一年持有期混合（008979）披露2025年一季報，第一季度基金利潤515.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0104元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.86%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.08億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.138元?；鸾?jīng)理是蘇謀東和張永強，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，萬家民豐回報一年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)4.23%；萬家興恒回報一年持有期混合A最低，為3.21%。

　　基金管理人在一季報中表示，本產(chǎn)品含權(quán)部分策略包含兩塊：一是股票部分的投資策略，為主動量化選股策略，運用量化選股模型和行業(yè)配置策略，來主動適應(yīng)不同的市場風(fēng)格，前瞻性選股，提高選股勝率，力爭能獲得長期穩(wěn)定的超額收益。本基金的股票投資在行業(yè)和風(fēng)格配置上相對均衡，在量化選股方面精選行業(yè)內(nèi)質(zhì)優(yōu)個股組合，持股較為分散。二是量化可轉(zhuǎn)債策略，通過量化模型對可轉(zhuǎn)債進(jìn)行優(yōu)選，以期提升產(chǎn)品收益的穩(wěn)健性。

　　截至4月18日，萬家民豐回報一年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.38%，位于同類可比基金309/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.27%，位于同類可比基金176/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.23%，位于同類可比基金281/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.28%，位于同類可比基金394/562。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0308，位于同類可比基金397/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為10.85%，同類可比基金排名140/549。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為4.6%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.06%，同類平均為18.85%。2022年三季度末基金達(dá)到24.18%的最高倉位，2021年上半年末最低，為8.31%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.08億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是衛(wèi)星化學(xué)、東阿阿膠、陜西煤業(yè)、古井貢酒、西部礦業(yè)、賽力斯、巨化股份、藥明康德、中國動力、中國鋁業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家民豐回報一年持有期混合：2025年第一季度利潤515.41萬元 凈值增長率0.86%)

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