中泰元和價(jià)值精選混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2743.07萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.75%

　　AI基金中泰元和價(jià)值精選混合A（017415）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)2743.07萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0371元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.75%，截至一季度末，基金規(guī)模為7.56億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.047元。基金經(jīng)理是姜誠(chéng)，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.69%；中泰星元靈活配置混合A最低，為6.24%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度市場(chǎng)似乎缺乏清晰的基本面主線，在技術(shù)進(jìn)步的背景下，人工智能和機(jī)器人相關(guān)領(lǐng)域有不錯(cuò)表現(xiàn)。因?yàn)槲覀兘M合中的標(biāo)的整體價(jià)格變化不大，所以整體倉(cāng)位和結(jié)構(gòu)也變化不大，僅在個(gè)別標(biāo)的價(jià)格有顯著波動(dòng)時(shí)進(jìn)行了“被動(dòng)”應(yīng)對(duì)。四月是傳統(tǒng)的財(cái)報(bào)季，疊加貿(mào)易戰(zhàn)的影響，市場(chǎng)或許會(huì)更聚焦于政策對(duì)基本面的長(zhǎng)中短期影響。但我們更專注于為資產(chǎn)進(jìn)行稱重，而非過(guò)度關(guān)注階段性波動(dòng)。

　　截至4月18日，中泰元和價(jià)值精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.61%，位于同類可比基金45/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.76%，位于同類可比基金48/209；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.04%，位于同類可比基金75/209。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.5507。

　　截至4月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為20.7%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.81%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為91.45%，同類平均為87.38%。2023年末基金達(dá)到93.31%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為86.45%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7.56億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是華潤(rùn)置地、中國(guó)海外發(fā)展、中國(guó)建筑、太陽(yáng)紙業(yè)、工商銀行、華魯恒升、招商銀行、中國(guó)中鐵、蘇泊爾、建發(fā)股份。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰元和價(jià)值精選混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2743.07萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.75%)

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