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銀河文體娛樂(lè)混合A:2025年第一季度利潤(rùn)616.42萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.85%

AI基金銀河文體娛樂(lè)混合A(005585)披露2025年一季報(bào),第一季度基金利潤(rùn)616.42萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0462元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為3.85%,截至一季度末,基金規(guī)模為1.26億元。
該基金屬于靈活配置型基金,長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月18日,單位凈值為1.03元?;鸾?jīng)理是盧軼喬,目前管理4只基金近一年均為正收益。其中,截至4月18日,滬港深紅利LOF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)10.64%;銀河君盛混合A最低,為0.13%。
基金管理人在一季報(bào)中表示,操作層面上,本基金持續(xù)聚焦在傳媒行業(yè),持倉(cāng)集中在AI應(yīng)用方向的個(gè)股上,主要持倉(cāng)圍繞游戲、AI端側(cè)應(yīng)用、IP等方向上,基金基準(zhǔn)兩大行業(yè)中,倉(cāng)位上超配了傳媒板塊,低配社服板塊。
展望未來(lái),2025年AI應(yīng)用落地已經(jīng)開(kāi)始,目前AI應(yīng)用在教育、玩具等方面已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)品,C端應(yīng)用已經(jīng)開(kāi)始鋪開(kāi),下一步就是驗(yàn)證產(chǎn)品粘性和收入的階段了,因此本輪AI行情和23年的行業(yè)普漲不同,可能有產(chǎn)品的公司會(huì)顯著拉開(kāi)和沒(méi)有產(chǎn)品公司的差距,基金運(yùn)作上,不應(yīng)再堅(jiān)持波段操作,而是需要逐步開(kāi)始堅(jiān)守個(gè)股。
截至4月18日,銀河文體娛樂(lè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.62%,位于同類可比基金86/202;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.91%,位于同類可比基金27/202;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.14%,位于同類可比基金181/198;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-25.38%,位于同類可比基金124/135。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為0.0924,位于同類可比基金122/136。

截至4月18日,基金近三年最大回撤為62.97%,同類可比基金排名0/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為32.59%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為85.09%,同類平均為85.06%。2022年上半年末基金達(dá)到89.94%的最高倉(cāng)位,2019年一季度末最低,為45.19%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為1.26億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是果麥文化、冰川網(wǎng)絡(luò)、愷英網(wǎng)絡(luò)、上海電影、愛(ài)嬰室、豆神教育、完美世界、南方傳媒、孩子王、分眾傳媒。

核校:楊寧
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:銀河文體娛樂(lè)混合A:2025年第一季度利潤(rùn)616.42萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.85%)
(責(zé)任編輯:system)
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