泰康金泰3月定開混合：2025年第一季度利潤5.34萬元 凈值增長率0.13%

　　AI基金泰康金泰3月定開混合（003813）披露2025年一季報，第一季度基金利潤5.34萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0014元。報告期內，基金凈值增長率為0.13%，截至一季度末，基金規(guī)模為5214.68萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.398元?；鸾浝硎鞘Y利娟和陳怡，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，泰康金泰3月定開混合近一年復權單位凈值增長率最高，達3%；泰康浩澤混合A最低，為2.28%。

　　基金管理人在一季報中表示，權益投資方面，春節(jié)后組合減倉了電力設備、周期和紅利，加倉了消費和科技，目前組合中消費占比依舊最高，其次是制造和科技。宏觀經濟短期仍偏弱，傳統(tǒng)消費和周期品復蘇的能見度依然不高，對組合收益造成了一定拖累，但是我們布局的一些新興消費方向給我們帶來了較好的回報；另一方面，年初至今機器人產業(yè)鏈形成了較好的板塊賺錢效應，但由于在機器人方向我們還是看不到成熟的商業(yè)模式，因此我們在科技板塊的配置更偏好智能駕駛和潛在的 AI 應用方向。對后續(xù)市場我們謹慎樂觀，并將繼續(xù)在新興產業(yè)中尋找商業(yè)模式清晰、管理層優(yōu)秀的公司。

　　截至4月18日，泰康金泰3月定開混合近三個月復權單位凈值增長率為0.30%，位于同類可比基金333/670；近半年復權單位凈值增長率為1.41%，位于同類可比基金345/670；近一年復權單位凈值增長率為3.00%，位于同類可比基金399/668；近三年復權單位凈值增長率為9.16%，位于同類可比基金126/562。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6579，位于同類可比基金76/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為1.11%，同類可比基金排名547/549。單季度最大回撤出現在2019年二季度，為3.63%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為4.61%，同類平均為18.89%。2019年一季度末基金達到16.17%的最高倉位，2023年三季度末最低，為1.49%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5214.68萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金重倉股分別是潤本股份、比亞迪、安克創(chuàng)新、芒果超媒、牧原股份、偉星股份、華勤技術、兔寶寶、德賽西威。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：泰康金泰3月定開混合：2025年第一季度利潤5.34萬元 凈值增長率0.13%)

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