創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合A：2025年第一季度利潤2259.11萬元 凈值增長率4.47%

　　AI基金創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合A（011206）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤2259.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0264元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.47%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.05億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.577元?；鸾?jīng)理是李龑和陸迪。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們根據(jù)不同板塊及個(gè)股對應(yīng)的估值及基本面情況對組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，以保持組合整體的高隱含回報(bào)率，對市場大幅波動(dòng)帶來的凈值回撤風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主動(dòng)管理。從中長期產(chǎn)業(yè)趨勢出發(fā)，我們依然相信科技創(chuàng)新、國貨崛起、品牌出海是中國經(jīng)濟(jì)增長、產(chǎn)業(yè)升級的重要引擎。沿著這三條主線，我們不斷在其中尋找風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比豐厚的投資機(jī)會，將堅(jiān)持精選基本面扎實(shí)，財(cái)務(wù)健康穩(wěn)健，估值成長性具備性價(jià)比的個(gè)股構(gòu)建投資組合。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.80%，位于同類可比基金102/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.89%，位于同類可比基金107/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.84%，位于同類可比基金178/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-29.50%，位于同類可比基金203/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1645，位于同類可比基金196/238。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為51.94%，同類可比基金排名28/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.91%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.55%，同類平均為85.95%。2023年末基金達(dá)到93.76%的最高倉位，2021年一季度末最低，為75.53%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.05億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是安井食品、新寶股份、視源股份、石頭科技、新鳳鳴、大華股份、TCL中環(huán)、圣農(nóng)發(fā)展、深信服、萬華化學(xué)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢混合A：2025年第一季度利潤2259.11萬元 凈值增長率4.47%)

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