創(chuàng)金合信鑫利混合A：2025年第一季度利潤9.18萬元 凈值增長率0.23%

　　AI基金創(chuàng)金合信鑫利混合A（008893）披露2025年一季報，第一季度基金利潤9.18萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0033元。報告期內，基金凈值增長率為0.23%，截至一季度末，基金規(guī)模為4820.54萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.473元?；鸾浝硎情Z一帆和張賀章，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，創(chuàng)金合信鑫利混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達3.17%；創(chuàng)金合信鑫日享短債債券A最低，為1.97%。

　　基金管理人在一季報中表示，本產品在2025年一季度，基于對于權益市場的判斷，除了原有的，繼續(xù)增配了一些低估值、低波動、性價比高的可轉債和股票?；诋a品的定位，以及對經濟基本面、貨幣政策和債券市場行為的判斷，債券部分以利率債、中高等級信用債為主，主要投向區(qū)域經濟發(fā)展有前景且財力還不錯區(qū)域的城投債，高景氣度行業(yè)的央企、國企產業(yè)債，國股大行發(fā)行的金融債等，同時運用久期、杠桿、波段操作等多個子策略力爭提升產品收益。

　　截至4月18日，創(chuàng)金合信鑫利混合A近三個月復權單位凈值增長率為0.52%，位于同類可比基金187/520；近半年復權單位凈值增長率為1.15%，位于同類可比基金302/520；近一年復權單位凈值增長率為3.17%，位于同類可比基金294/520；近三年復權單位凈值增長率為14.13%，位于同類可比基金36/519。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為3.4307，位于同類可比基金1/503。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為0.77%，同類可比基金排名498/499。單季度最大回撤出現在2021年一季度，為11.87%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為0.28%，同類平均為19.3%。2020年上半年末基金達到37.6%的最高倉位，2024年末最低，為1.19%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4820.54萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中國銀行、華夏銀行、上港集團、大秦鐵路、深高速、久立特材、佛燃能源、梅花生物、中國海油。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

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