廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤46.26萬元 凈值增長率4.15%

　　AI基金廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A（013616）披露2025年一季報，第一季度基金利潤46.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0351元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.15%，截至一季度末，基金規(guī)模為1171.23萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.851元?；鸾?jīng)理是田文舟，目前管理2只基金近一年均為負收益。其中，截至4月18日，廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達-9.43%；廣發(fā)龍頭優(yōu)選混合A最低，為-9.67%。

　　基金管理人在一季報中表示，在操作上，組合在港股的配置上增加了互聯(lián)網(wǎng)、科技龍頭的持倉，A 股則均衡配置了機械、家電家居、醫(yī)藥、有色、新能源車、鋼鐵等行業(yè)的公司。

　　截至4月18日，廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.19%，位于同類可比基金162/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.14%，位于同類可比基金482/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.43%，位于同類可比基金477/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.1279。

　　截至4月18日，基金成立以來最大回撤為26.99%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為13.08%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為80.13%，同類平均為83.5%。2024年一季度末基金達到93.51%的最高倉位，2022年末最低，為29.15%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1171.23萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、紫金礦業(yè)、阿里巴巴-W、美團-W、徐工機械、華菱鋼鐵、安踏體育、寧德時代、羚銳制藥、中孚實業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤46.26萬元 凈值增長率4.15%)

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