廣發(fā)恒昌一年持有期混合A：2025年第一季度利潤1264.1萬元 凈值增長率2.15%

　　AI基金廣發(fā)恒昌一年持有期混合A（012408）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1264.1萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0231元。報告期內，基金凈值增長率為2.15%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.67億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月18日，單位凈值為1.084元?；鸾浝硎菑堒?，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，廣發(fā)招享混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達8.62%；廣發(fā)增強債券C最低，為2.83%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內，債券方面，組合密切跟蹤市場動向，靈活調整持倉券種結構、組合杠桿和久期分布；權益方面，國產人工智能大模型的突破將帶動產業(yè)升級，組合堅定持有了智能制造龍頭品種，在3月期間適度對漲幅較高的品種進行止盈，整體維持了較高的A股和港股倉位比例，分散化個股和行業(yè)控制風險。轉債方面，市場上漲帶動估值上升，組合適度降低了轉債倉位比例。

　　截至4月18日，廣發(fā)恒昌一年持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為2.60%，位于同類可比基金45/670；近半年復權單位凈值增長率為2.68%，位于同類可比基金138/670；近一年復權單位凈值增長率為7.67%，位于同類可比基金94/668；近三年復權單位凈值增長率為9.00%，位于同類可比基金132/562。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5577，位于同類可比基金116/545。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為7.51%，同類可比基金排名257/549。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.79%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為24.73%，同類平均為18.85%。2024年三季度末基金達到29.85%的最高倉位，2021年三季度末最低，為17.11%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.67億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、農夫山泉、匯川技術、順豐控股、信達生物、國電南瑞、貴州茅臺、華潤電力、伊利股份、同程旅行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

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