泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)1007.97萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率22.6%

　　AI基金泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起A（016325）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1007.97萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3711元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為22.6%，截至一季度末，基金規(guī)模為5468.59萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為2.168元?；鸾?jīng)理是陸建巍，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)66.27%；泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，為2.97%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，權(quán)益投資方面，春節(jié)前，我們判斷北交所相對(duì)于整體市場(chǎng)的調(diào)整到位，開(kāi)始增加倉(cāng)位，主要增配了與機(jī)器人相關(guān)的汽車(chē)零部件板塊，春節(jié)后本基金表現(xiàn)相對(duì)較好。3 月份，我們?cè)俅闻袛啾苯凰袌?chǎng)到達(dá)高位可能要開(kāi)始調(diào)整，采取了降低整體倉(cāng)位的方法進(jìn)行防御，但實(shí)際上北交所和主板市場(chǎng)一樣，表現(xiàn)出了高切低的特征，因此本基金的相對(duì)收益表現(xiàn)有所回落。

　　截至4月18日，泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.19%，位于同類(lèi)可比基金3/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.09%，位于同類(lèi)可比基金1/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為66.27%，位于同類(lèi)可比基金3/532。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為1.2842。

　　截至4月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為21.39%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為14.68%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為59.68%，同類(lèi)平均為83.49%。2024年三季度末基金達(dá)到66.34%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為42.81%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5468.59萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是蘇軸股份、開(kāi)特股份、建邦科技、奧迪威、萬(wàn)通液壓、豐光精密、民士達(dá)、富士達(dá)、納科諾爾、五新隧裝。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康北交所精選兩年定開(kāi)混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)1007.97萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率22.6%)

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