鵬華價值遠航6個月持有期混合A：2025年第一季度利潤180.85萬元 凈值增長率2.42%

　　AI基金鵬華價值遠航6個月持有期混合A（013334）披露2025年一季報，第一季度基金利潤180.85萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0259元。報告期內，基金凈值增長率為2.42%，截至一季度末，基金規(guī)模為6344萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于金融地產股票。截至4月18日，單位凈值為0.982元?；鸾浝硎窃剑壳肮芾?只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，鵬華鑫遠價值一年持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達17.93%；鵬華先進制造股票最低，為4.32%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金在投資思路上，更多基于常識和規(guī)律，看重不被輕易顛覆改變的商業(yè)模式和公司。在具體選股上，我們重點聚焦的是公司護城河、長期增長前景以及估值，相對淡化的是市場情緒波動和短期資金買賣。報告期內，本基金的選股策略、持倉風格和上期是一致的，僅在個別品種上做了小幅調整。

　　截至4月18日，鵬華價值遠航6個月持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為0.95%，位于同類可比基金10/23；近半年復權單位凈值增長率為-5.87%，位于同類可比基金20/23；近一年復權單位凈值增長率為17.35%，位于同類可比基金12/22；近三年復權單位凈值增長率為-2.14%，位于同類可比基金10/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3855，位于同類可比基金10/18。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為25.18%，同類可比基金排名11/18。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為16.37%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.48%，同類平均為86.12%。2023年三季度末基金達到93.88%的最高倉位，2022年上半年末最低，為61.24%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6344萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、五糧液、招商銀行、中國財險、格力電器、騰訊控股、寧波銀行、中國太保、阿里巴巴-W、三一重工。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：鵬華價值遠航6個月持有期混合A：2025年第一季度利潤180.85萬元 凈值增長率2.42%)

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