國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合A：2025年第一季度利潤1.08億元 凈值增長率7.64%

　　AI基金國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合A（007110）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1.08億元，加權平均基金份額本期利潤0.0776元。報告期內，基金凈值增長率為7.64%，截至一季度末，基金規(guī)模為12.23億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月18日，單位凈值為0.995元?；鸾浝硎莿P，目前管理4只基金。其中，截至4月18日，國投瑞銀港股通6個月定開股票近一年復權單位凈值增長率最高，達27.47%；國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合A最低，為23.88%。

　　基金管理人在一季報中表示，未來我們將繼續(xù)堅持自下而上精選個股的投資紀律，投資于能夠提供良好長期機會并以合理估值進行交易的高質量公司，通過平衡成長性和估值之間的關系來把握整體市場的機會。

　　截至4月18日，國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合A近三個月復權單位凈值增長率為9.30%，位于同類可比基金17/210；近半年復權單位凈值增長率為2.57%，位于同類可比基金43/209；近一年復權單位凈值增長率為23.88%，位于同類可比基金29/209；近三年復權單位凈值增長率為5.49%，位于同類可比基金27/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4703，位于同類可比基金18/199。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為27.61%，同類可比基金排名175/198。單季度最大回撤出現在2023年二季度，為11.54%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為90.1%，同類平均為87.38%。2024年末基金達到92.97%的最高倉位，2020年三季度末最低，為52.43%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為12.23億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中國移動、騰訊控股、中國電信、招商銀行、中國聯通、福耀玻璃、美團-W、華潤萬象生活、石藥集團、海底撈。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國投瑞銀港股通價值發(fā)現混合A：2025年第一季度利潤1.08億元 凈值增長率7.64%)

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