融通新趨勢靈活配置混合：2025年第一季度利潤127.18萬元 凈值增長率5.32%

　　AI基金融通新趨勢靈活配置混合（002955）披露2025年一季報，第一季度基金利潤127.18萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0764元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.32%，截至一季度末，基金規(guī)模為2515.33萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.476元?；鸾?jīng)理是何天翔，目前管理7只基金。其中，截至4月18日，融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達24.3%；融通深證100指數(shù)A/B最低，為3.76%。

　　基金管理人在一季報中表示，本報告期內(nèi)，基金在運作上整體上以偏股型基金指數(shù)為業(yè)績目標，主要基于大盤價值和快速成長兩個策略維度，以量化模型策略進行選股并進行個股組合優(yōu)化配置。在基本面量化的選股框架下，大盤價值策略的核心思路是優(yōu)選A股中流動性好、盈利質(zhì)量高且穩(wěn)定、估值合理、同時有高分紅預期的股票；快速成長的核心思路，則是精選景氣度高或邊際景氣度明顯上修、分析師共同高度看好、業(yè)績增長的幅度及預期可持續(xù)性高的股票。

　　操作方面，倉位上，根據(jù)政策變化、資金流變化、基本面預期等方面綜合分析，總體保持著較高的倉位。風格上，繼續(xù)保持成長風格大于價值風格的配置方向。行業(yè)配置上，配置較多的行業(yè)為電子、食品飲料、電力設備、有色金屬、非銀金融、醫(yī)藥等行業(yè)，整體行業(yè)和個股配置較為分散。

　　截至4月18日，融通新趨勢靈活配置混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為3.22%，位于同類可比基金164/918；近半年復權(quán)單位凈值增長率為4.53%，位于同類可比基金139/918；近一年復權(quán)單位凈值增長率為9.25%，位于同類可比基金260/918；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-16.23%，位于同類可比基金536/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0829，位于同類可比基金664/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為38.02%，同類可比基金排名457/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.47%，同類平均為80.2%。2020年三季度末基金達到94.27%的最高倉位，2021年一季度末最低，為78.57%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2515.33萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、海光信息、海爾智家、招商銀行、瑞芯微、中國電信、恒玄科技、艾力斯、勝宏科技、長江電力。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：融通新趨勢靈活配置混合：2025年第一季度利潤127.18萬元 凈值增長率5.32%)

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