華安寶利配置混合：2024年利潤2193.07萬元 凈值增長率1.56%

　　AI基金華安寶利配置混合（040004）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤2193.07萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0131元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.56%，截至2024年末，基金規(guī)模為12.42億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于消費(fèi)股票。截至4月3日，單位凈值為0.756元?；鸾?jīng)理是陳媛，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，華安新興消費(fèi)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)0.41%；華安生態(tài)優(yōu)先混合A最低，為-9.18%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，國產(chǎn)大模型憑借高效率優(yōu)勢破圈，加速AI技術(shù)落地應(yīng)用，商業(yè)化進(jìn)程加快。我國正在大力推進(jìn) AI+，政策支持與技術(shù)創(chuàng)新形成合力，新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)發(fā)展找到新的推進(jìn)器，人民幣資產(chǎn)預(yù)計(jì)持續(xù)重估。預(yù)計(jì)隨著PPI逐步企穩(wěn)，企業(yè)ROE水平觸底回升，A股盈利增速回升，疊加寬松的流動(dòng)性，有利于市場整體表現(xiàn)。我們看好產(chǎn)業(yè)趨勢回歸，AI基建投資加速、下游應(yīng)用爆發(fā)帶來的全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)；滲透率處于加速提升過程中的寵物等新消費(fèi)領(lǐng)域；中國制造優(yōu)勢帶來的高性價(jià)比出海產(chǎn)業(yè)；在PPI回升過程中存在供給側(cè)約束的產(chǎn)業(yè)。

　　截至4月3日，華安寶利配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.13%，位于同類可比基金134/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.14%，位于同類可比基金119/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.38%，位于同類可比基金91/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.54%，位于同類可比基金92/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1739，位于同類可比基金107/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為33.14%，同類可比基金排名96/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.21%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為74.9%，同類平均為85.57%。2022年一季度末基金達(dá)到78.94%的最高倉位，2018年上半年末最低，為60.51%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為12.42億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)9.56萬戶，合計(jì)持有15.88億份。其中管理人員工持有35.54萬份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比2.52%，個(gè)人投資者占比97.48%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約180.27%，持續(xù)5年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、老白干酒、百潤股份、貴州茅臺(tái)、中信證券、浦發(fā)銀行、小商品城、寒武紀(jì)、青島啤酒、周大生。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華安寶利配置混合：2024年利潤2193.07萬元 凈值增長率1.56%)

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