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南方譽豐18個月持有期混合A:2024年利潤374.96萬元 凈值增長率6.3%

AI基金南方譽豐18個月持有期混合A(009351)披露2024年年報,2024年基金利潤374.96萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0648元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為6.3%,截至2024年末,基金規(guī)模為4696.79萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至3月21日,單位凈值為1.128元?;鸾?jīng)理是陳樂,目前管理7只基金近一年均為正收益。其中,截至4月3日,南方譽享一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達5.05%;南方利鑫靈活配置混合A最低,為4%。
基金管理人在年報中表示,展望2025年,我們對權(quán)益市場的長期表現(xiàn)具有信心。經(jīng)過2024年四季度權(quán)益市場的調(diào)整和債券市場的走強,當前股票市場與債券市場相比,估值仍處于歷史較低水平。本基金將后續(xù)重點關(guān)注財政政策的刺激情況及信貸的投放情況,如果比較樂觀的情況出現(xiàn),那么預(yù)計經(jīng)濟增速將有所回暖,從而帶動上市公司業(yè)績增長以及估值擴張。同時,產(chǎn)業(yè)趨勢上本基金也會關(guān)注人工智能、機器人、自動駕駛等領(lǐng)域的投資機會。下一階段本基金的權(quán)益部分仍然采用核心-衛(wèi)星的配置策略,其中核心部分主要配置估值合理、具備比較優(yōu)勢、或具備核心競爭力的公司,衛(wèi)星部分主要配置產(chǎn)業(yè)周期向上的公司,在個股選擇上將綜合考慮盈利增長、盈利質(zhì)量、估值安全性等因素篩選優(yōu)質(zhì)公司。

截至3月21日,南方譽豐18個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.04%,位于同類可比基金555/670;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.44%,位于同類可比基金83/670;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.70%,位于同類可比基金325/667;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.32%,位于同類可比基金394/559。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為0.0136,位于同類可比基金388/546。

截至3月21日,基金近三年最大回撤為7.07%,同類可比基金排名277/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為3.83%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為18.47%,同類平均為18.74%。2023年末基金達到24.25%的最高倉位,2021年末最低,為10.18%。

截至2024年末,基金規(guī)模為4696.79萬元。

截至2024年12月31日,基金持有人共計1901戶,合計持有4148.23萬份。其中管理人員工持有31份,機構(gòu)持有份額占比0.00%,個人投資者占比100.00%。

截至2024年12月31日,基金最近一年換手率約135.21%,持續(xù)3年低于同類均值。

截至2024年末,基金十大重倉股分別是美的集團、寧德時代、寧波銀行、貴州茅臺、海爾智家、立訊精密、紫金礦業(yè)、華域汽車、伊利股份、三環(huán)集團。

核校:王博
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:南方譽豐18個月持有期混合A:2024年利潤374.96萬元 凈值增長率6.3%)
(責任編輯:system)
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