南方利鑫靈活配置混合A：2024年利潤(rùn)493.79萬元 凈值增長(zhǎng)率5.71%

　　AI基金南方利鑫靈活配置混合A（001334）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)493.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0806元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.71%，截至2024年末，基金規(guī)模為7930.02萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.53元?；鸾?jīng)理是陳樂，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，南方譽(yù)享一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.05%；南方利鑫靈活配置混合A最低，為4%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，本基金將后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政政策的刺激情況及信貸的投放情況，如果比較樂觀的情況出現(xiàn)，那么預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增速將有所回暖，從而帶動(dòng)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)以及估值擴(kuò)張。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上本基金也會(huì)關(guān)注人工智能、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。下一階段本基金的權(quán)益部分仍然采用核心-衛(wèi)星的配置策略，其中核心部分主要配置估值合理、具備比較優(yōu)勢(shì)、或具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司，衛(wèi)星部分主要配置產(chǎn)業(yè)周期向上的公司，在個(gè)股選擇上將綜合考慮盈利增長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、估值安全性等因素篩選優(yōu)質(zhì)公司。2025 年，本基金權(quán)益投資部分將重視公司安全性和成長(zhǎng)性，重視上市公司估值水平及增長(zhǎng)速度的匹配。

　　截至4月3日，南方利鑫靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.12%，位于同類可比基金110/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.39%，位于同類可比基金109/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.00%，位于同類可比基金83/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.02%，位于同類可比基金91/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0843，位于同類可比基金89/152。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為6.13%，同類可比基金排名75/152。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為3.27%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為16.25%，同類平均為18.51%。2020年上半年末基金達(dá)到22.53%的最高倉位，2018年上半年末最低，為9.62%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7930.02萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)7391戶，合計(jì)持有5162.99萬份。其中管理人員工持有96.71萬份，占比1.87%，機(jī)構(gòu)持有份額占比51.05%，個(gè)人投資者占比48.95%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約194.13%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧波銀行、美的集團(tuán)、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、海爾智家、立訊精密、紫金礦業(yè)、?？低?/a>、華域汽車、伊利股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方利鑫靈活配置混合A：2024年利潤(rùn)493.79萬元 凈值增長(zhǎng)率5.71%)

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