東方核心動力混合A：2024年利潤367.99萬元 凈值增長率12.59%

　　AI基金東方核心動力混合A（400011）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤367.99萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1947元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.59%，截至2024年末，基金規(guī)模為2105.43萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.226元。基金經(jīng)理是盛澤，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，東方量化成長靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)23.06%；東方欣冉九個月持有期混合A最低，為-0.61%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，宏觀環(huán)境進(jìn)一步夯實(shí)底部逐步回暖，在穩(wěn)增長系列政策的呵護(hù)下，與基本面相關(guān)的資產(chǎn)上，資本利得的吸引力在不斷增加。分項(xiàng)來看，在風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)當(dāng)中，價(jià)值紅利策略全年來看仍有絕對收益價(jià)值，尤其港股當(dāng)前股息率相較于當(dāng)前低息固定收益類資產(chǎn)而言仍處于較高性價(jià)比水平。由于中性利率的不斷下行、以及貨幣寬松的宏觀背景框架下，流動性對于風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)提供了一定的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)保護(hù)。在接下來的時間當(dāng)中，基本面的積極變化則是非常關(guān)鍵的變量，嘗試在結(jié)構(gòu)性機(jī)會當(dāng)中捕捉基本面積極改善的板塊是尋找高性價(jià)比資產(chǎn)的重要線索。雖然在數(shù)據(jù)驗(yàn)證前期，行業(yè)會出現(xiàn)主題性或概念性等結(jié)構(gòu)性輪動，但是在全年配置的角度上，獲取絕對收益的機(jī)會大概率還是在景氣度回暖且估值水平較低的資產(chǎn)當(dāng)中。尤其在期限利差處于歷史低位的背景下，高股息資產(chǎn)的回報(bào)率也處于吸引力較強(qiáng)的位置。

　　截至4月3日，東方核心動力混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.66%，位于同類可比基金473/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.55%，位于同類可比基金434/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.60%，位于同類可比基金397/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.03%，位于同類可比基金70/306。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.303，位于同類可比基金55/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為22.33%，同類可比基金排名290/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.4%，同類平均為83.34%。2020年末基金達(dá)到93.42%的最高倉位，2019年末最低，為62.57%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2105.43萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1973戶，合計(jì)持有1673.3萬份。其中管理人員工持有701.62份，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約293.63%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、長江電力、招商銀行、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)銀行、中國神華、五糧液、中國建筑、中遠(yuǎn)海控。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方核心動力混合A：2024年利潤367.99萬元 凈值增長率12.59%)

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