上銀國企紅利混合發(fā)起式A：2024年利潤89.69萬元 凈值增長率7.13%

　　AI基金上銀國企紅利混合發(fā)起式A（020186）披露2024年年報，2024年基金利潤89.69萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0642元。報告期內，基金凈值增長率為7.13%，截至2024年末，基金規(guī)模為1295.51萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至4月3日，單位凈值為1.049元?；鸾浝硎顷惒?，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，上銀未來生活靈活配置混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達19.58%；上銀慧尚6個月持有期混合A最低，為3.19%。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，利率預計維持當前水平，股息率紅利類資產仍然具備性價比和投資價值，關注銀行、電力、交運、煤炭等高股息資產的中長期投資價值。

　　截至4月3日，上銀國企紅利混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為0.99%，位于同類可比基金69/91；近半年復權單位凈值增長率為-2.72%，位于同類可比基金33/91；近一年復權單位凈值增長率為4.72%，位于同類可比基金26/91。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.534。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為8.58%。單季度最大回撤出現在2025年一季度，為4.41%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為81.58%，同類平均為83.58%。2024年末基金達到91.1%的最高倉位，2024年上半年末最低，為70.76%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1295.51萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計886戶，合計持有1209.32萬份。其中管理人員工持有35.14萬份，占比2.91%，機構持有份額占比82.69%，個人投資者占比17.31%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是申能股份、工商銀行、農業(yè)銀行、建設銀行、唐山港、中國太保、國電電力、皖通高速、中國神華、中國銀行。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網）

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