中歐多元價值三年持有混合A：2024年利潤1.64億元 凈值增長率14.89%

　　AI基金中歐多元價值三年持有混合A（014404）披露2024年年報，2024年基金利潤1.64億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1077元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.89%，截至2024年末，基金規(guī)模為12.68億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.882元?；鸾?jīng)理是袁維德，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中歐價值智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達28%；中歐睿泓定期開放混合最低，為23.51%。

　　基金管理人在年報中表示，當前大眾消費品優(yōu)質(zhì)公司處于長周期景氣的低點，同時估值又處于較低水平，在景氣底部普遍還擁有較高的股息率，四季度以來組合進一步增加了大眾消費品的持倉，當前組合在傳統(tǒng)制造業(yè)、高端制造業(yè)、大眾消費品等各類資產(chǎn)中相對比較平衡。

　　截至4月3日，中歐多元價值三年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.32%，位于同類可比基金35/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.86%，位于同類可比基金44/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.54%，位于同類可比基金27/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.15%，位于同類可比基金42/197。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3162，位于同類可比基金45/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為43.94%，同類可比基金排名76/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為21.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為94.02%，同類平均為87.17%。2022年上半年末基金達到94.8%的最高倉位，2022年末最低，為91.5%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為12.68億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計2.16萬戶，合計持有15.28億份。其中管理人員工持有264.91萬份，占比0.17%，機構(gòu)持有份額占比0.88%，個人投資者占比99.12%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約177.89%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是比亞迪股份、寧德時代、東方甄選、中航沈飛、科達利、青島啤酒股份、伊利股份、佰仁醫(yī)療、三一重工、航發(fā)動力。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐多元價值三年持有混合A：2024年利潤1.64億元 凈值增長率14.89%)

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