中歐價(jià)值回報(bào)混合A：2024年利潤(rùn)2602.79萬元 凈值增長(zhǎng)率21.1%

　　AI基金中歐價(jià)值回報(bào)混合A（018409）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)2602.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0924元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為21.1%，截至2024年末，基金規(guī)模為6.77億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至4月3日，單位凈值為1.234元?；鸾?jīng)理是藍(lán)小康，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中歐融恒平衡混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.87%；中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A最低，為4.8%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，我們?nèi)耘渲糜诜倾y、銀行、房地產(chǎn)、一帶一路（工程機(jī)械、重卡）、化債（建筑建材）、有色（貴金屬）、原油、餐飲旅游等，對(duì)于四季度報(bào)告中看好的計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子回歸中性。 對(duì)于債市我們?cè)俅螐?qiáng)調(diào)關(guān)注其波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：債市流動(dòng)性大概率將逐步流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)和逐步產(chǎn)生賺錢效應(yīng)的股市，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好已經(jīng)提升。此外，債市在未來需要防備輸入性通脹的風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至4月3日，中歐價(jià)值回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.13%，位于同類可比基金14/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.68%，位于同類可比基金20/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.48%，位于同類可比基金5/91。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為1.0012。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為18.03%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為13.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為91.54%，同類平均為83.58%。2024年一季度末基金達(dá)到93.31%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為89.34%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6.77億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)5902戶，合計(jì)持有5.87億份。其中管理人員工持有2552.7份，機(jī)構(gòu)持有份額占比80.17%，個(gè)人投資者占比19.83%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約176.55%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)海洋石油、紫金礦業(yè)、建設(shè)銀行、三一重工、寧波銀行、招金礦業(yè)、中國(guó)重汽、新華保險(xiǎn)、中國(guó)黃金國(guó)際、中國(guó)太保。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐價(jià)值回報(bào)混合A：2024年利潤(rùn)2602.79萬元 凈值增長(zhǎng)率21.1%)

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