國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A：2024年利潤(rùn)340.18萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.79%

　　AI基金國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A（004756）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)340.18萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.14元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.79%，截至2024年末，基金規(guī)模為6459.86萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.211元。基金經(jīng)理是吳聞和張標(biāo)。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，產(chǎn)業(yè)方面，國(guó)產(chǎn)大模型持續(xù)迭代更新，算力成本大幅下降，AI應(yīng)用向各行業(yè)滲透，未來(lái)新形態(tài)的科技產(chǎn)品也將陸續(xù)出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)快速發(fā)展。

　　債市方面，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能待觀察、政策基調(diào)延續(xù)寬松、美聯(lián)儲(chǔ)有望降息環(huán)境下，央行大概率仍將采取降息措施，債券市場(chǎng)利率仍有下行空間，短端下行幅度可能更大，久期策略仍有可為，而高等級(jí)債券票息也將提供穩(wěn)健收益。

　　權(quán)益方面，在強(qiáng)有力的政策支持下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)恢復(fù)，疊加財(cái)政發(fā)力、流動(dòng)性寬松，預(yù)期A股將有所表現(xiàn)。目前來(lái)看，A股估值雖有所修復(fù)，但核心資產(chǎn)依舊估值偏低，整體市場(chǎng)存在較大投資機(jī)會(huì)。我們看好低估值的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股，這些公司代表中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)，存在明顯低估。同時(shí)，我們也看好AI、消費(fèi)電子拉動(dòng)的以半導(dǎo)體為代表的周期成長(zhǎng)股。

　　截至4月3日，國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.47%，位于同類可比基金619/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.15%，位于同類可比基金434/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.74%，位于同類可比基金124/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.85%，位于同類可比基金187/559。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.447，位于同類可比基金176/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為6.44%，同類可比基金排名316/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.15%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為17.48%，同類平均為18.74%。2022年末基金達(dá)到25.9%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為4.78%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6459.86萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)182戶，合計(jì)持有5277.5萬(wàn)份。其中管理人員工持有719.89份，機(jī)構(gòu)持有份額占比97.45%，個(gè)人投資者占比2.55%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約371.12%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是邁瑞醫(yī)療、五糧液、貴州茅臺(tái)、立訊精密、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、華東醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、格力電器、絕味食品。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A：2024年利潤(rùn)340.18萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.79%)

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