國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合：2024年利潤(rùn)1.2億元 凈值增長(zhǎng)率8.65%

　　AI基金國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合（020009）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1.2億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0896元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.65%，截至2024年末，基金規(guī)模為13.86億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.29元。基金經(jīng)理是胡松，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，國(guó)泰金盛回報(bào)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.86%；國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合最低，為7.57%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，宏觀環(huán)境有所變化，我們面臨的是海外環(huán)境的不確定性、國(guó)內(nèi)更寬松的流動(dòng)性和持續(xù)的穩(wěn)增長(zhǎng)博弈。分子端，全 A 盈利預(yù)計(jì)有邊際修復(fù)，但并非全年定價(jià)的核心；分母端影響會(huì)更為顯著，宏觀流動(dòng)性寬松和穩(wěn)增長(zhǎng)力度加強(qiáng)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的下行和風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)，對(duì)估值形成支撐。而面對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)估值處于歷史相對(duì)低位的情況，我們有理由對(duì)未來(lái)權(quán)益市場(chǎng)樂(lè)觀，增強(qiáng)對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的定力，適度淡化宏觀波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的影響，將更多目光放在優(yōu)質(zhì)個(gè)股的選擇上面。

　　截至4月3日，國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.91%，位于同類可比基金361/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.15%，位于同類可比基金405/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.57%，位于同類可比基金397/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.29%，位于同類可比基金84/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.459，位于同類可比基金78/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為23.83%，同類可比基金排名801/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.24%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.55%，同類平均為79.88%。2020年末基金達(dá)到93.38%的最高倉(cāng)位，2018年一季度末最低，為68.43%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為13.86億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)35.19萬(wàn)戶，合計(jì)持有10.92億份。其中管理人員工持有91.53萬(wàn)份，占比0.08%，機(jī)構(gòu)持有份額占比54.37%，個(gè)人投資者占比45.63%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約224.06%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、傳音控股、海信家電、萬(wàn)華化學(xué)、中材國(guó)際、恒玄科技、紫光股份、金誠(chéng)信、山東黃金、納思達(dá)。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合：2024年利潤(rùn)1.2億元 凈值增長(zhǎng)率8.65%)

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