國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A：2024年利潤441.18萬元 凈值增長率0.36%

　　AI基金國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A（019999）披露2024年年報，2024年基金利潤441.18萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0319元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.36%，截至2024年末，基金規(guī)模為9327.54萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.109元?；鸾?jīng)理是李海，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，國泰消費優(yōu)選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.81%；國泰金泰靈活配置混合A最低，為14.56%。

　　基金管理人在年報中表示，從宏觀的角度，雖然經(jīng)濟增速略有下降，但經(jīng)濟增長的質(zhì)量在提升，中國將逐漸轉(zhuǎn)變成一個由內(nèi)需驅(qū)動的經(jīng)濟體；從中觀的角度，雖然高成長的行業(yè)在減少，但隨著越來越多的行業(yè)進(jìn)入成長中后期或成熟期，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)的盈利質(zhì)量在提升，現(xiàn)金流在改善，股東回報率也在上升；從微觀的角度看，我們發(fā)現(xiàn)越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競爭力在持續(xù)增強，盈利在持續(xù)增長，同時由于資本開支的需求下降，企業(yè)可以用更多的自由現(xiàn)金流來分紅或回購注銷，公司治理結(jié)構(gòu)也在持續(xù)改善，投資機會凸顯。

　　截至4月3日，國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.22%，位于同類可比基金99/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.69%，位于同類可比基金274/646。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.1267。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為15.05%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為5.8%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為90.93%，同類平均為84.97%。2024年末基金達(dá)到92.85%的最高倉位，2024年上半年末最低，為88.45%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為9327.54萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計918戶，合計持有9294.01萬份。其中管理人員工持有9948.2份，占比0.01%，機構(gòu)持有份額占比24.29%，個人投資者占比75.71%。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、寧德時代、貴州茅臺、農(nóng)夫山泉、百濟神州、傳音控股、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、順豐控股、邁瑞醫(yī)療。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A：2024年利潤441.18萬元 凈值增長率0.36%)

(責(zé)任編輯：system)