廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有期混合A：2024年利潤(rùn)7120.04萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率15.13%

　　AI基金廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有期混合A（012943）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)7120.04萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1593元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15.13%，截至2024年末，基金規(guī)模為6.63億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.192元?；鸾?jīng)理是王予柯，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.94%；廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A最低，為5.81%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，本基金的目標(biāo)是維持一個(gè)攻守平衡、適度對(duì)沖的股債組合，尋找經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。內(nèi)外部因素交織影響下，預(yù)計(jì) 2025 年的投資環(huán)境將持續(xù)復(fù)雜，展望未來(lái)一段時(shí)間，杠鈴策略或?qū)⒁廊贿m合復(fù)雜的宏觀環(huán)境。由于股債賠率都有所下降，未來(lái)需要更加注重區(qū)間交易、重視賠率，高位不上頭、低位不恐慌，繼續(xù)優(yōu)化股債資產(chǎn)的配置。

　　截至4月3日，廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.52%，位于同類可比基金452/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.21%，位于同類可比基金269/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.94%，位于同類可比基金37/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.37%，位于同類可比基金7/559。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為1.0468，位于同類可比基金8/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為4.76%，同類可比基金排名407/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為4.68%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為19.09%，同類平均為18.74%。2023年上半年末基金達(dá)到23.68%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為6.48%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6.63億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.02萬(wàn)戶，合計(jì)持有5.58億份。其中管理人員工持有259.69萬(wàn)份，占比0.47%，機(jī)構(gòu)持有份額占比2.26%，個(gè)人投資者占比97.74%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約111.67%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)核電、中國(guó)移動(dòng)、中廣核電力、國(guó)投電力、騰訊控股、長(zhǎng)江電力、阿里巴巴-W、華測(cè)檢測(cè)、中國(guó)海洋石油、匯豐控股。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有期混合A：2024年利潤(rùn)7120.04萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率15.13%)

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