諾德新宜：2024年利潤(rùn)1081.31萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.14%

　　AI基金諾德新宜（005294）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1081.31萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0884元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.14%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為0.96元。基金經(jīng)理是顧鈺，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，諾德新盛A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.59%；諾德新享最低，為-11.7%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，從長(zhǎng)期來(lái)看，一方面，在國(guó)家政策的大力支持下，以高端制造、新能源、半導(dǎo)體等為核心的新興產(chǎn)業(yè)正逐漸成為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。同時(shí)，人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展對(duì)科技產(chǎn)業(yè)鏈的上下游產(chǎn)生了比較顯著的拉動(dòng)作用，這要求我們密切關(guān)注行業(yè)景氣周期的動(dòng)態(tài)變化。在政策的扶持下，消費(fèi)行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)也呈現(xiàn)出長(zhǎng)期的積極趨勢(shì)。對(duì)于資源類的上游行業(yè)，由于供給缺乏彈性而需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，供需缺口逐漸擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格中樞持續(xù)上移，無(wú)論是追求擴(kuò)張還是注重分紅的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，均有望實(shí)現(xiàn)超額收益。

　　另一方面，隨著國(guó)內(nèi)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率中樞的下移，“低利率”+“資產(chǎn)荒”的狀況使得高股息的權(quán)益資產(chǎn)可能成為重要的配置方向。近年來(lái)政府和監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)的各項(xiàng)鼓勵(lì)、支持、加強(qiáng)分紅的政策，也呈現(xiàn)出逐步加速的整體趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來(lái)，紅利資產(chǎn)的規(guī)模、質(zhì)量和重要性有望繼續(xù)提升。

　　截至4月3日，諾德新宜近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.05%，位于同類可比基金567/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.83%，位于同類可比基金593/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.86%，位于同類可比基金611/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.34%，位于同類可比基金670/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.3353，位于同類可比基金840/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為37.62%，同類可比基金排名468/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為18.87%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為65.41%，同類平均為79.88%。2019年末基金達(dá)到93.4%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為5.96%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)432戶，合計(jì)持有1.23億份。其中管理人員工持有0份，機(jī)構(gòu)持有份額占比99.49%，個(gè)人投資者占比0.51%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約456.76%。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、申能股份、中國(guó)聯(lián)通、皖能電力、中國(guó)核電、中國(guó)廣核、國(guó)投電力、川投能源、上海電力。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德新宜：2024年利潤(rùn)1081.31萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率10.14%)

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