諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)：2024年利潤26.61萬元 凈值增長率0.09%

　　AI基金諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)（010878）披露2024年年報，2024年基金利潤26.61萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0042元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.09%，截至2024年末，基金規(guī)模為3765.18萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至4月3日，單位凈值為0.685元?；鸾?jīng)理是朱紅，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達0.28%；諾德消費升級最低，為-0.63%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，宏觀經(jīng)濟處于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的過程中，同時面臨較大的穩(wěn)增長壓力。部分優(yōu)質(zhì)公司的股價經(jīng)歷了較長時間調(diào)整，目前估值處于歷史較低區(qū)間內(nèi)，長期來看或已具備較好的投資性價比。隨著以人工智能、先進制造為代表的先進生產(chǎn)力的快速發(fā)展，將會對社會各行業(yè)產(chǎn)生深遠影響，本基金將積極關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)變化和投資機會。

　　本基金認為那些具有創(chuàng)新、品牌、渠道等核心競爭優(yōu)勢的公司，如果能夠抓住這一變革時代的紅利，大概率將取得更大的競爭優(yōu)勢。未來，本基金將進一步加大研究的力度，積極關(guān)注業(yè)績超預期的具有核心競爭力的優(yōu)質(zhì)公司，適度加大配置力度。

　　截至4月3日，諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)近三個月復權(quán)單位凈值增長率為8.96%，位于同類可比基金31/139；近半年復權(quán)單位凈值增長率為0.32%，位于同類可比基金55/139；近一年復權(quán)單位凈值增長率為0.28%，位于同類可比基金64/138；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-18.98%，位于同類可比基金72/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0907，位于同類可比基金64/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為45.12%，同類可比基金排名27/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.38%，同類平均為85.57%。2023年三季度末基金達到93.71%的最高倉位，2021年上半年末最低，為72.5%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3765.18萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計2873戶，合計持有5743.38萬份。其中管理人員工持有12.89萬份，占比0.22%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約177.23%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是鉑科新材、華測導航、華工科技、東鵬飲料、星宇股份、伯特利、銀輪股份、青島啤酒股份、海信家電、海爾智家。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)：2024年利潤26.61萬元 凈值增長率0.09%)

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