諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)：2024年利潤(rùn)1573.74萬元 凈值增長(zhǎng)率4.22%

　　AI基金諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)（012150）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1573.74萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0222元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.22%，截至2024年末，基金規(guī)模為4.41億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.725元?；鸾?jīng)理是羅世鋒，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.5%；諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合最低，為-9.55%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，從行業(yè)來看，我們重點(diǎn)關(guān)注如下幾個(gè)方向：一是符合國(guó)家發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，且具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)秀科技和制造產(chǎn)業(yè)，比如清潔能源、人工智能、自動(dòng)駕駛、汽車及相關(guān)零部件行業(yè)等。二是受益于內(nèi)需改善的相關(guān)順周期行業(yè)，比如食品飲料、醫(yī)藥、家電等行業(yè)。三是產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的出口相關(guān)行業(yè)。

　　從中長(zhǎng)期來看，本基金認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來的出路大概率在于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，主要體現(xiàn)在具有龐大市場(chǎng)規(guī)模和升級(jí)能力的內(nèi)需消費(fèi)行業(yè)，以及代表新質(zhì)生產(chǎn)力、具備持續(xù)創(chuàng)新能力的新興產(chǎn)業(yè)。本基金將繼續(xù)秉承成長(zhǎng)價(jià)值投資策略：一方面，加大對(duì)消費(fèi)、醫(yī)藥等具有龐大市場(chǎng)空間、穩(wěn)健競(jìng)爭(zhēng)格局和持續(xù)升級(jí)成長(zhǎng)能力的行業(yè)進(jìn)行深入研究和重點(diǎn)布局；另一方面，在科技和先進(jìn)制造等代表中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來轉(zhuǎn)型方向的新興產(chǎn)業(yè)中精選個(gè)股，投資于真正具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。同時(shí)，本基金也將持續(xù)關(guān)注投資組合的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，力爭(zhēng)減少凈值波動(dòng)，爭(zhēng)取為基金持有人創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)的較高投資收益。

　　截至4月3日，諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.07%，位于同類可比基金120/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.23%，位于同類可比基金256/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.50%，位于同類可比基金215/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.45%，位于同類可比基金169/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2372，位于同類可比基金167/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為45.4%，同類可比基金排名149/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.66%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.34%，同類平均為84.97%。2023年上半年末基金達(dá)到93.07%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為87.04%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4.41億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)8913戶，合計(jì)持有6.61億份。其中管理人員工持有353.92萬份，占比0.54%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.45%，個(gè)人投資者占比99.55%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約229.37%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是理想汽車-W、三花智控、德賽西威、陽光電源、德業(yè)股份、同慶樓、泡泡瑪特、小商品城、海吉亞醫(yī)療、登康口腔。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)：2024年利潤(rùn)1573.74萬元 凈值增長(zhǎng)率4.22%)

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