廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A：2024年利潤4.06萬元 凈值增長(zhǎng)率1.3%

　　AI基金廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A（013616）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤4.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0031元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.3%，截至2024年末，基金規(guī)模為1146.33萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.883元。基金經(jīng)理是張東一，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.59%；廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A最低，為-3.44%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025 年應(yīng)該特別關(guān)注地產(chǎn)的價(jià)格趨勢(shì)，以及地產(chǎn)價(jià)格對(duì)于 CPI 和其他資產(chǎn)價(jià)格的影響。市場(chǎng)目前處于短端流動(dòng)性充裕、長(zhǎng)端實(shí)體回報(bào)下行的階段，同時(shí)監(jiān)管對(duì)資本市場(chǎng)的態(tài)度是寬松的，在此背景下，主題性機(jī)會(huì)頻出。但我們并不計(jì)劃參與其中，將保持目前的持倉，同時(shí)考慮一些經(jīng)過供給側(cè)調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和盈利有望改善的行業(yè)。目前很多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的價(jià)格到了很具投資價(jià)值的位置。港股是一個(gè)估值上下波動(dòng)劇烈的市場(chǎng)，在這兩年體現(xiàn)尤為明顯，市場(chǎng)會(huì)在短期做出極端的反應(yīng)。在 2024 年宏觀預(yù)期改善的階段，例如 5 月份和 9 月份，港股無論是絕對(duì)漲幅還是相對(duì)于 A 股指數(shù)的超額收益都是顯著的。

　　截至4月3日，廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.99%，位于同類可比基金281/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.10%，位于同類可比基金499/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.32%，位于同類可比基金432/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.1279。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為26.99%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為13.08%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為79.32%，同類平均為83.34%。2024年一季度末基金達(dá)到93.51%的最高倉位，2022年末最低，為29.15%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1146.33萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)299戶，合計(jì)持有1338.57萬份。其中管理人員工持有0份，機(jī)構(gòu)持有份額占比74.72%，個(gè)人投資者占比25.28%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約225.71%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、美團(tuán)-W、海信家電、中國平安、紫金礦業(yè)、中國太保、中國核電、徐工機(jī)械、湖北宜化、中天科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A：2024年利潤4.06萬元 凈值增長(zhǎng)率1.3%)

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