嘉實內(nèi)需精選混合A：2024年利潤655.1萬元 凈值增長率3.56%

　　AI基金嘉實內(nèi)需精選混合A（014074）披露2024年年報，2024年基金利潤655.1萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.018元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.56%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.56億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至4月3日，單位凈值為0.78元。基金經(jīng)理是吳越，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，嘉實新收益混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.27%；嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A最低，為-15.24%。

　　基金管理人在年報中表示，2025 年，消費行業(yè)將迎來政策紅利與產(chǎn)業(yè)升級反轉(zhuǎn)的雙重驅(qū)動。一方面，促內(nèi)需政策持續(xù)加碼，以舊換新政策仍將持續(xù)提振耐用品需求，生育補(bǔ)貼階段扭轉(zhuǎn)人口生育率下行趨勢預(yù)期，同時包括服務(wù)類消費提振措施也有望拉動社會消費信心；另一方面，消費結(jié)構(gòu)分級趨勢深化，疊加 AI為代表的科技產(chǎn)業(yè)趨勢逐步進(jìn)入 C 端落地階段，2025 年的投資線索可能會更加豐富，無論是新興消費（潮玩、文旅等情緒消費）、性價比消費（折扣業(yè)態(tài)、奧萊改革等傳統(tǒng)零售業(yè)改革），還是科技+消費全面融合（AI 端側(cè)落地、智能駕駛、智慧家居等），都將極大豐富今年的 ALPHA 來源。

　　截至4月3日，嘉實內(nèi)需精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.03%，位于同類可比基金85/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.95%，位于同類可比基金62/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.37%，位于同類可比基金41/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-21.05%，位于同類可比基金78/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0459，位于同類可比基金93/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為44.4%，同類可比基金排名32/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為17.55%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.59%，同類平均為85.57%。2024年三季度末基金達(dá)到93.07%的最高倉位，2022年一季度末最低，為26.86%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.56億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計6158戶，合計持有3.35億份。其中管理人員工持有5.64萬份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.35%，個人投資者占比99.65%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約166.32%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是格力電器、美的集團(tuán)、五糧液、騰訊控股、鹽津鋪子、蒙牛乳業(yè)、中國飛鶴、海爾智家、泡泡瑪特、安琪酵母。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實內(nèi)需精選混合A：2024年利潤655.1萬元 凈值增長率3.56%)

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