中金瑞安混合發(fā)起A：2024年換手率達(dá)1232.33%

　　AI基金中金瑞安混合發(fā)起A（005005）披露2024年年報，2024年基金利潤133.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.203元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.26%，截至2024年末，基金規(guī)模為788萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.471元?；鸾?jīng)理是高懋，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中金穩(wěn)健增長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.61%；中金恒新90天持有債券發(fā)起最低，為1.27%。

　　基金管理人在年報中表示，當(dāng)前時點基金經(jīng)理對 A 股市場后續(xù)表現(xiàn)謹(jǐn)慎樂觀。長債利率快速下行疊加絕對收益型資金和指數(shù)型資金持續(xù)配置，權(quán)益資產(chǎn)尤其是紅利資產(chǎn)仍然具有吸引力，但也需關(guān)注美國關(guān)稅政策變動帶來通脹擔(dān)憂再起對我國貨幣寬松空間的掣肘。兩會前政策催化較少，順周期板塊基本面整體承壓，但春節(jié)消費和出行等方向仍不乏亮點；流動性寬松環(huán)境延續(xù)，產(chǎn)業(yè)催化不斷，AI、機器人、自主可控等科技制造方向仍有望階段性有所表現(xiàn)；外圍環(huán)境不確定性加劇，出口鏈在交易搶出口帶來的業(yè)績高景氣后開始擔(dān)憂關(guān)稅變動對 2025 年業(yè)績的沖擊。雖然外圍環(huán)境不確定性較大，但市場對后續(xù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策發(fā)力對沖仍然有所期待。

　　截至4月3日，中金瑞安混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.70%，位于同類可比基金432/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.59%，位于同類可比基金459/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.95%，位于同類可比基金374/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.53%，位于同類可比基金76/306。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2896，位于同類可比基金59/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為29.52%，同類可比基金排名264/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為15.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.87%，同類平均為83.34%。2023年上半年末基金達(dá)到92.44%的最高倉位，2021年一季度末最低，為6.52%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為788萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計188戶，合計持有524.43萬份。其中管理人員工持有100.41萬份，占比19.15%，機構(gòu)持有份額占比24.62%，個人投資者占比75.38%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1232.33%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是常熟銀行、分眾傳媒、宇通客車、賽騰股份、中航重機、衛(wèi)星化學(xué)、愷英網(wǎng)絡(luò)、神火股份、東方電纜、科達(dá)利。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中金瑞安混合發(fā)起A：2024年換手率達(dá)1232.33%)

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