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嘉實核心優(yōu)勢股票:2024年利潤1.06億元 凈值增長率17.51%

2025年04月06日 19:28
作者:楊寧
來源: 中國證券報·中證網
編輯:東方財富網

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  AI基金嘉實核心優(yōu)勢股票(005612)披露2024年年報,2024年基金利潤1.06億元,加權平均基金份額本期利潤0.2086元。報告期內,基金凈值增長率為17.51%,截至2024年末,基金規(guī)模為6.9億元。

  該基金屬于標準股票型基金。截至4月3日,單位凈值為1.484元?;鸾浝硎呛铒w,目前管理4只基金近一年均為正收益。其中,截至4月3日,嘉實核心優(yōu)勢股票近一年復權單位凈值增長率最高,達17.94%;截至4月2日,嘉實海外中國股票混合(QDII)最低,為15.8%。

  基金管理人在年報中表示,在大宗商品領域,我們依然保持著對黃金、工業(yè)金屬、化工品的長期關注,個股邏輯各不相同,總能找到一些估值便宜,有積極變化的公司放入投資組合。 出口導向型公司面臨美國關稅擾動和全球經濟周期的影響,我們盡量規(guī)避這些影響,選擇自身有業(yè)務成長邏輯,估值有安全邊際的公司。

  2025 年年初以來,在 AI 的引領下,科技領域亮點多、變化大。硬件行業(yè)此前普遍受到宏觀經濟影響,銷量不佳,盈利水平處于周期較低位置,去年四季度以來的面向需求側的財政補貼有望和供給側的創(chuàng)新周期形成共振??萍脊赏顿Y向來競爭激烈,許多原本估值不低的股票捷足先登,難以用價值投資的框架來衡量、參與這類上漲,好在市場上仍有一些公司由于周期性因素起點不高,賠率勝率均可計算,我們在新年伊始已重點布局。

  截至4月3日,嘉實核心優(yōu)勢股票近三個月復權單位凈值增長率為5.14%,位于同類可比基金99/166;近半年復權單位凈值增長率為-0.33%,位于同類可比基金94/166;近一年復權單位凈值增長率為17.93%,位于同類可比基金39/165;近三年復權單位凈值增長率為3.73%,位于同類可比基金31/156。

  通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

  截至3月31日,基金近三年夏普比率為0.4574,位于同類可比基金23/156。

  截至4月3日,基金近三年最大回撤為29.02%,同類可比基金排名125/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為24.65%。

  據定期報告數據統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為88.37%,同類平均為88.12%。2020年末基金達到93.17%的最高倉位,2018年上半年末最低,為67.81%。

  截至2024年末,基金規(guī)模為6.9億元。

  截至2024年12月31日,基金持有人共計1.29萬戶,合計持有4.79億份。其中管理人員工持有36.05萬份,占比0.08%,機構持有份額占比1.73%,個人投資者占比98.27%。

  截至2024年12月31日,基金最近一年換手率約161.95%,持續(xù)低于同類均值。

  截至2024年末,基金十大重倉股分別是招商銀行、騰訊控股美團-W、柳工、寧波銀行、中國平安、五糧液、紫金礦業(yè)、春秋航空、萬華化學。

  核校:楊寧

(文章來源:中國證券報·中證網)

(原標題:嘉實核心優(yōu)勢股票:2024年利潤1.06億元 凈值增長率17.51%)

(責任編輯:system)

 
 
 
 

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