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弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A:2024年利潤(rùn)146.79萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.65%

AI基金弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A(006369)披露2024年年報(bào),2024年基金利潤(rùn)146.79萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0512元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為5.65%,截至2024年末,基金規(guī)模為3528.75萬(wàn)元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日,單位凈值為1.406元?;鸾?jīng)理是章勁,目前管理2只基金。其中,截至4月3日,弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)18.19%;弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A最低,為-9%。
基金管理人在年報(bào)中表示,本基金重點(diǎn)關(guān)注的投資方向包括:1、隨著人工智能的蓬勃興起,AI在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用也徐徐展開(kāi),人形機(jī)器人和智能駕駛就是目前A股市場(chǎng)最為耀眼的兩個(gè)代表;同樣AI手機(jī)、AIPC、AI眼鏡等新產(chǎn)品百花齊放,也離我們的生活越來(lái)越近。我們正處在以人工智能為代表的新科技廣泛應(yīng)用的前夜,我們相信科技產(chǎn)業(yè)在新的一年中仍將有精彩奪目的表現(xiàn)。2、雖然醫(yī)藥生物行業(yè)在2024年的表現(xiàn)仍不及我們的預(yù)期,但從中長(zhǎng)期的角度看醫(yī)藥生物行業(yè)經(jīng)過(guò)了四年的調(diào)整,其估值水平極具投資價(jià)值。而且近年來(lái)國(guó)內(nèi)醫(yī)療企業(yè)從產(chǎn)品力到創(chuàng)新力都得到全面提升,很多細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入了快速進(jìn)口替代階段。在醫(yī)保談判、藥械帶量采購(gòu)、DRG/DIP等政策的推動(dòng)下,國(guó)產(chǎn)替代也正在加速,甚至看到有一些細(xì)分領(lǐng)域國(guó)內(nèi)企業(yè)正在引領(lǐng)創(chuàng)新升級(jí)。而中國(guó)人口老齡化的加速,為國(guó)內(nèi)醫(yī)藥生物行業(yè)的快速發(fā)展提供了更為廣闊的市場(chǎng)。3、以國(guó)防軍工為代表的高端制造業(yè),隨著新型六代機(jī)的試飛,斜爆震發(fā)動(dòng)機(jī)的研制成功,新型艦?zāi)傅脑嚭剑?span id="bk_90.BK0814">大飛機(jī)的逐步擴(kuò)產(chǎn),低空經(jīng)濟(jì)的全面啟動(dòng),新能源、新材料的普遍應(yīng)用,國(guó)內(nèi)高端制造業(yè)的發(fā)展步伐將日趨穩(wěn)健。本基金將緊跟股票市場(chǎng)運(yùn)行的主要脈絡(luò),堅(jiān)持價(jià)值成長(zhǎng)的投資理念,積極挖掘基本面優(yōu)秀、盈利增長(zhǎng)良好、價(jià)值被低估的個(gè)股。

截至4月3日,弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.77%,位于同類(lèi)可比基金96/536;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.39%,位于同類(lèi)可比基金102/536;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.19%,位于同類(lèi)可比基金110/532;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-12.96%,位于同類(lèi)可比基金118/306。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為0.0208,位于同類(lèi)可比基金176/294。

截至4月3日,基金近三年最大回撤為44.34%,同類(lèi)可比基金排名124/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為22.6%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為81%,同類(lèi)平均為83.34%。2019年末基金達(dá)到92.56%的最高倉(cāng)位,2018年末最低,為16.23%。
截至2024年末,基金規(guī)模為3528.75萬(wàn)元。
截至2024年12月31日,基金持有人共計(jì)718戶(hù),合計(jì)持有2686.08萬(wàn)份。其中管理人員工持有604.6萬(wàn)份,占比22.51%,機(jī)構(gòu)持有份額占比22.34%,個(gè)人投資者占比77.66%。

截至2024年12月31日,基金最近一年換手率約198.15%,持續(xù)2年低于同類(lèi)均值。

截至2024年末,基金十大重倉(cāng)股分別是北方華創(chuàng)、藥明康德、國(guó)泰君安、寧德時(shí)代、中微公司、晶晨股份、安集科技、航宇科技、心脈醫(yī)療、銀輪股份。

核校:孫萍
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A:2024年利潤(rùn)146.79萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.65%)
(責(zé)任編輯:system)
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