中信保誠至裕混合A：2024年利潤(rùn)1135.83萬元 凈值增長(zhǎng)率2.65%

　　AI基金中信保誠至?；旌螦（003282）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1135.83萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0344元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.65%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.46億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.416元?；鸾?jīng)理是韓海平，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中信保誠雙盈債券(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)3.32%；中信保誠至?；旌螦最低，為2.07%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，債券市場(chǎng)投資方面，2024 年年末搶跑行情下，10 年國債已經(jīng)定價(jià)今年降息 30bp 以上，基本面的疲軟和降準(zhǔn)降息的預(yù)期使得近期國債窄幅震蕩，后續(xù)降準(zhǔn)降息落地反而可能帶來一定調(diào)整壓力，但微觀主體主動(dòng)加杠桿意愿仍然不足，資產(chǎn)荒仍然難以緩解，預(yù)計(jì) 2025 年利率依然保持低位震蕩；信用債方面，考慮到利率債收益率已經(jīng)突破前低，信用債和二永債的信用利差、等級(jí)利差反而回升至 2024 年初水平，新一輪債務(wù)置換背景下存量信用債的稀缺性有所增加，信用利差或存在進(jìn)一步壓縮空間；權(quán)益方面，低利率提升含權(quán)資產(chǎn)吸引力，把握創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行情。

　　截至4月3日，中信保誠至?；旌螦近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.31%，位于同類可比基金85/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.99%，位于同類可比基金42/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.07%，位于同類可比基金119/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.21%，位于同類可比基金90/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.046，位于同類可比基金103/152。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為4.23%，同類可比基金排名106/152。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為4.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為13.56%，同類平均為18.51%。2020年上半年末基金達(dá)到19.22%的最高倉位，2018年末最低，為1.92%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.46億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.15萬戶，合計(jì)持有2.45億份。其中管理人員工持有4.77萬份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比11.75%，個(gè)人投資者占比88.25%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約219.42%，持續(xù)5年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、萬華化學(xué)、海爾智家、山西汾酒、三一重工、華魯恒升、瀘州老窖、紫金礦業(yè)、陜西煤業(yè)、邁瑞醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠至?；旌螦：2024年利潤(rùn)1135.83萬元 凈值增長(zhǎng)率2.65%)

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