交銀瑞卓三年持有期混合：2024年利潤2.2億元 凈值增長率13.7%

　　AI基金交銀瑞卓三年持有期混合（013247）披露2024年年報，2024年基金利潤2.2億元，加權平均基金份額本期利潤0.1077元。報告期內，基金凈值增長率為13.7%，截至2024年末，基金規(guī)模為15.95億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.965元?；鸾浝硎枪?，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，交銀瑞卓三年持有期混合近一年復權單位凈值增長率最高，達9.54%；交銀經濟新動力混合A最低，為5.33%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，我們的組合依舊構建在 2024 年以來堅定看好的三條主線之上——供給有序需求平穩(wěn)有增的穩(wěn)健型資產、跳出內卷的出海型企業(yè)、提供長期可持續(xù)回報的紅利資產。隨著越來越多的中國企業(yè)從成長走向成熟，伴隨股東回報意識的提升、分紅水平的提高，上述三類中的穩(wěn)健型資產也有融入紅利大潮的趨勢。

　　截至4月3日，交銀瑞卓三年持有期混合近三個月復權單位凈值增長率為4.12%，位于同類可比基金135/211；近半年復權單位凈值增長率為7.08%，位于同類可比基金38/210；近一年復權單位凈值增長率為9.54%，位于同類可比基金91/210；近三年復權單位凈值增長率為5.29%，位于同類可比基金24/197。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.326，位于同類可比基金41/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為19.61%，同類可比基金排名193/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為14.79%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為66.45%，同類平均為87.17%。2023年一季度末基金達到78.64%的最高倉位，2021年末最低，為55.21%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為15.95億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1.89萬戶，合計持有16.88億份。其中管理人員工持有225.13萬份，占比0.13%，機構持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約192.98%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是工商銀行、江蘇銀行、長江電力、農業(yè)銀行、美的集團、伊利股份、招商銀行、上海銀行、川投能源、中國銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：交銀瑞卓三年持有期混合：2024年利潤2.2億元 凈值增長率13.7%)

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