中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A：2024年換手率達(dá)1304.24%

　　AI基金中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A（165528）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)431.68萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0767元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.94%，截至2024年末，基金規(guī)模為3778.84萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.121元?；鸾?jīng)理是吳振華，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)12.44%；中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)最低，為5.94%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，細(xì)分板塊方面，我們認(rèn)為 AI 帶動(dòng)的科技創(chuàng)新是長(zhǎng)周期的機(jī)會(huì)，雖然過(guò)程中會(huì)隨著預(yù)期的變化帶來(lái)股價(jià)波動(dòng)，但中長(zhǎng)期仍然重點(diǎn)關(guān)注。半導(dǎo)體自主可控同樣是長(zhǎng)周期的投資機(jī)會(huì)，隨著國(guó)內(nèi)科技的持續(xù)進(jìn)步以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，相關(guān)上市公司會(huì)持續(xù)受益。機(jī)器人作為 AI 應(yīng)用的重要終端，市場(chǎng)空間巨大，在中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)的加持下，將會(huì)涌現(xiàn)出巨大的投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.25%，位于同類可比基金98/108；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.33%，位于同類可比基金41/108；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.52%，位于同類可比基金17/108；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.37%，位于同類可比基金77/107。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.091，位于同類可比基金52/102。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為39.9%，同類可比基金排名12/102。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為81.19%，同類平均為41.78%。2024年末基金達(dá)到89.2%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為6.48%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3778.84萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1628戶，合計(jì)持有3147.17萬(wàn)份。其中管理人員工持有31.25萬(wàn)份，占比0.99%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.32%，個(gè)人投資者占比99.68%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1304.24%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)移動(dòng)、電連技術(shù)、中興通訊、海光信息、寒武紀(jì)、思特威、北方華創(chuàng)、水晶光電、亨通光電、中芯國(guó)際。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A：2024年換手率達(dá)1304.24%)

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