西部利得量化價值一年持有期混合：2024年利潤771.94萬元 凈值增長率8.61%

　　AI基金西部利得量化價值一年持有期混合（011849）披露2024年年報，2024年基金利潤771.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0671元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.61%，截至2024年末，基金規(guī)模為6202.12萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.03元。基金經(jīng)理是盛豐衍，目前管理9只基金。其中，截至4月3日，西部利得CES芯片指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達56.4%；西部利得多策略優(yōu)選混合C最低，為7.08%。

　　基金管理人在年報中表示，當(dāng)下看好未來權(quán)益市場表現(xiàn)，結(jié)構(gòu)上看好央企潛力資產(chǎn)，其符合當(dāng)下投資者的偏好，其中央企中小票定價并不充分。2024 年，小市值風(fēng)格表現(xiàn)相對疲弱，但針對小市值公司和量化投資的政策已經(jīng)出現(xiàn)調(diào)整，同時主題投資活躍。這些因素相互疊加，為央企中小票后續(xù)走勢奠定了基礎(chǔ)。

　　截至4月3日，西部利得量化價值一年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.60%，位于同類可比基金542/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.56%，位于同類可比基金343/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.67%，位于同類可比基金195/639。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.2794。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為21.69%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為15.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.37%，同類平均為84.97%。2023年上半年末基金達到91.1%的最高倉位，2023年末最低，為81%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6202.12萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1472戶，合計持有5928.52萬份。其中管理人員工持有632.97萬份，占比10.68%，機構(gòu)持有份額占比18.75%，個人投資者占比81.25%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約453.72%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是中遠?？?/a>、冀中能源、江蘇銀行、唐山港、中國石化、北京銀行、華夏銀行、光大銀行、中國神華、農(nóng)業(yè)銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：西部利得量化價值一年持有期混合：2024年利潤771.94萬元 凈值增長率8.61%)

(責(zé)任編輯：system)