金元順安消費主題混合：2024年換手率為19.38%

　　AI基金金元順安消費主題混合（620006）披露2024年年報，2024年基金利潤3514.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3247元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為23.6%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.82億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于金融地產(chǎn)股票。截至4月2日，單位凈值為1.645元?；鸾?jīng)理是閔杭，目前管理4只基金。其中，截至4月2日，金元順安消費主題混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.04%；金元順安桉盛債券A類最低，為2.68%。

　　基金管理人在年報中表示，2025年上半年或為政策面、情緒面驅(qū)動的結(jié)構(gòu)性寬幅震蕩行情；下半年，若出現(xiàn)物價回升，企業(yè)盈利好轉(zhuǎn)，市場有望迎來基本面驅(qū)動的牛市行情。風(fēng)格方面，一方面在長期風(fēng)險偏好下降、無風(fēng)險資產(chǎn)收益率持續(xù)走低、耐心資本流入、國企改革/市值管理等政策的支持，建議關(guān)注高股息為代表的大盤價值風(fēng)格：另一方面在美聯(lián)儲降息、國內(nèi)流動性寬松、國家鼓勵并購重組的背景下，建議關(guān)注小盤成長風(fēng)格。板塊方面，把握“人工智能+”為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力板塊，如電子、通信、新能源等，同時，布局高股息品種，如銀行、家電、汽車、公用事業(yè)等。

　　截至4月2日，金元順安消費主題混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.27%，位于同類可比基金14/23；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.62%，位于同類可比基金12/23；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.04%，位于同類可比基金11/22；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.27%，位于同類可比基金7/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2273，位于同類可比基金7/17。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤為21.79%，同類可比基金排名14/18。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.37%，同類平均為86.01%。2020年一季度末基金達(dá)到92.42%的最高倉位，2018年末最低，為65.64%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.82億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1900戶，合計持有1.11億份。其中管理人員工持有32.51萬份，占比0.29%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約19.38%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、平安銀行、中信證券、新和成、美的集團(tuán)、興業(yè)銀行、寧波銀行、東方財富、云南白藥、中國人壽。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：金元順安消費主題混合：2024年換手率為19.38%)

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