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中泰研究精選6個(gè)月持有股票A:2024年利潤261.21萬元 凈值增長率6.95%

AI基金中泰研究精選6個(gè)月持有股票A(016444)披露2024年年報(bào),2024年基金利潤261.21萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0504元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為6.95%,截至2024年末,基金規(guī)模為3990.22萬元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月2日,單位凈值為0.95元?;鸾?jīng)理是李玉剛,目前管理4只基金近一年均為正收益。其中,截至4月2日,中泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)13.2%;中泰研究精選6個(gè)月持有股票A最低,為5.07%。
基金管理人在年報(bào)中表示,居民財(cái)富和經(jīng)濟(jì)增長來源于個(gè)體間自由交換的不斷拓展。一個(gè)保護(hù)個(gè)體產(chǎn)權(quán)、社會(huì)分工持續(xù)深化的經(jīng)濟(jì)體,其經(jīng)濟(jì)增長和居民財(cái)富是持續(xù)向上的。這是權(quán)益投資的最終收益來源。本基金希望通過“以合理的價(jià)格、分散化的持有能持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的優(yōu)秀公司”,來分享國家經(jīng)濟(jì)增長的成果,并實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。但是,宏觀變量并非本基金投資決策的依賴變量。大部分的宏觀經(jīng)濟(jì)事件是一個(gè)很長的因果鏈條,反映的是一系列的事件和可能性,任何一個(gè)環(huán)節(jié)的微小變動(dòng),都有可能導(dǎo)致完全不同的結(jié)果。基于宏觀變量進(jìn)行的判斷,往往是不可靠的。對(duì)具體公司和具體生意的研究,更有客觀性和科學(xué)性,由此得出的判斷更有決策價(jià)值。相比于擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)接下會(huì)怎樣,我們更關(guān)心在逆境中哪些公司會(huì)變得更強(qiáng)。

截至4月2日,中泰研究精選6個(gè)月持有股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.05%,位于同類可比基金59/100;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.56%,位于同類可比基金80/100;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.07%,位于同類可比基金62/99。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月27日,基金成立以來夏普比率為0.3229。

截至4月2日,基金成立以來最大回撤為28.59%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度,為13.05%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來平均股票倉位為90.66%,同類平均為88.09%。2023年三季度末基金達(dá)到92.23%的最高倉位,2024年末最低,為87.31%。
截至2024年末,基金規(guī)模為3990.22萬元。
截至2024年12月31日,基金持有人共計(jì)630戶,合計(jì)持有4267.76萬份。其中管理人員工持有660.74萬份,占比15.48%,機(jī)構(gòu)持有份額占比6.19%,個(gè)人投資者占比93.81%。

截至2024年12月31日,基金最近一年換手率約85.01%,持續(xù)低于同類均值。

截至2024年末,基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、圣邦股份、中國巨石、華魯恒升、招商銀行、中國海油、吉祥航空、中國建筑、太陽紙業(yè)、思瑞浦。

(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:中泰研究精選6個(gè)月持有股票A:2024年利潤261.21萬元 凈值增長率6.95%)
(責(zé)任編輯:10)
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