摩根安榮回報(bào)混合A：2024年第四季度利潤27.57萬元 凈值增長率0.19%

　　AI基金摩根安榮回報(bào)混合A（012366）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤27.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0012元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.19%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.17億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.058元。基金經(jīng)理是王娟、陳圓明和楊鵬，目前共同管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，摩根安?；貓?bào)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.38%；摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A最低，為6.35%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望 2025 年，消費(fèi)刺激仍然是有效的對沖投資下滑和出口貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，我們認(rèn)為 2024 年已經(jīng)出臺的細(xì)分領(lǐng)域的政策在 2025 年還會(huì)得到延續(xù)，且預(yù)計(jì)會(huì)有更多的消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域推出新的政策。

　　目前藍(lán)籌白馬估值處于市場的相對底部，紅利類資產(chǎn)雖然累積了兩年的漲幅但類比國債收益率仍然有不錯(cuò)的吸引力，在 2025 年全社會(huì)收益率下行的背景下這兩類資產(chǎn)仍然具有較高的相對配置價(jià)值。對于科技進(jìn)步，智能駕駛和 AI 應(yīng)用會(huì)在 2025 年預(yù)計(jì)有持續(xù)的產(chǎn)業(yè)突破，并將不斷落地商業(yè)模式。

　　截至1月22日，摩根安榮回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.04%，位于同類可比基金525/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.19%，位于同類可比基金246/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.15%，位于同類可比基金99/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.48%，位于同類可比基金218/525。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1886，位于同類可比基金165/508。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為10.3%，同類可比基金排名153/502。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為5.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為24.94%，同類平均為18.74%。2023年末基金達(dá)到33.63%的最高倉位，2021年三季度末最低，為11.74%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2.17億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是中國移動(dòng)、中國汽研、招商公路、伊利股份、華特達(dá)因、九華旅游、吉祥航空、首創(chuàng)環(huán)保、盟升電子、洽洽食品。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：摩根安榮回報(bào)混合A：2024年第四季度利潤27.57萬元 凈值增長率0.19%)

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