中歐小盤成長(zhǎng)混合A：2024年第四季度利潤(rùn)2595.65萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.91%

　　AI基金中歐小盤成長(zhǎng)混合A（015880）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)2595.65萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.116元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.91%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.26億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.03元。基金經(jīng)理是錢亞婷，目前管理9只基金。其中，截至1月22日，中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)43.92%；中歐量化先鋒混合A最低，為18.46%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，我們認(rèn)為市場(chǎng)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)偏好或已企穩(wěn)，二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性明顯改善，資金面支撐了市場(chǎng)底，指數(shù)進(jìn)一步下行的空間是相對(duì)有限的。在這個(gè)背景下，我們希望在小盤股領(lǐng)域，借助量化模型的高效率來(lái)實(shí)現(xiàn)價(jià)值發(fā)現(xiàn)的功能。同時(shí)，我們也看好小市值板塊并購(gòu)重組的機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注生物醫(yī)藥、新材料、智能制造等新質(zhì)生產(chǎn)力方向的投資機(jī)會(huì)。

　　截至1月22日，中歐小盤成長(zhǎng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.94%，位于同類可比基金34/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.36%，位于同類可比基金42/645；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.31%，位于同類可比基金170/633。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.3927。

　　截至1月22日，基金成立以來(lái)最大回撤為34.18%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為90.62%，同類平均為84.97%。2024年三季度末基金達(dá)到92.11%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為87.82%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2.26億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是眾興菌業(yè)、華盛昌、益佰制藥、天目湖、瑞爾特、勝利股份、昂利康、美諾華、榮晟環(huán)保、新風(fēng)光。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐小盤成長(zhǎng)混合A：2024年第四季度利潤(rùn)2595.65萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.91%)

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