中歐量化動力混合A：2024年第四季度利潤226.38萬元 凈值增長率1.6%

　　AI基金中歐量化動力混合A（015006）披露2024年四季報，第四季度基金利潤226.38萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0174元。報告期內，基金凈值增長率為1.6%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.12億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.912元?；鸾?jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至1月22日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達23.61%；中歐國企紅利混合A最低，為13.64%。

　　基金管理人在四季報中表示，在報告期內，基金保持了均衡的風格和行業(yè)配置，整體表現(xiàn)為中大盤的價值風格。操作上，高配部分模型預測的景氣行業(yè)，在行業(yè)內采用基本面因子結合量價因子的多維度綜合打分，對個股進行配置，構成基金投資組合，力爭獲取超越基準的回報。

　　截至1月22日，中歐量化動力混合A近三個月復權單位凈值增長率為-0.20%，位于同類可比基金264/646；近半年復權單位凈值增長率為13.95%，位于同類可比基金216/645；近一年復權單位凈值增長率為19.06%，位于同類可比基金251/633。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.2297。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為34.24%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.84%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.81%，同類平均為84.97%。2023年末基金達到91.98%的最高倉位，2023年上半年末最低，為76.26%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.12億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是美團-W、小米集團-W、比亞迪電子、高偉電子、瑞聲科技、柳工、中國移動、騰訊控股、農業(yè)銀行、工商銀行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐量化動力混合A：2024年第四季度利潤226.38萬元 凈值增長率1.6%)

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