國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合：2024年第四季度利潤1330.97萬元 凈值增長率9.78%

　　AI基金國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合（506009）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤1330.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0749元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.78%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月17日，單位凈值為0.847元。基金經(jīng)理是樊利安，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國泰民益靈活配置混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.56%；國泰慧益一年持有混合A最低，為6.25%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，我們認(rèn)為2025年A股市場主要表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)。后續(xù)國內(nèi)政策仍然會(huì)大力支持新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，科創(chuàng)板中的半導(dǎo)體、AI算力、新材料、創(chuàng)新藥、航空航天、機(jī)器人等相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展會(huì)持續(xù)向好。AI產(chǎn)業(yè)仍然處于高速發(fā)展中，各大云廠商仍在大力布局算力建設(shè)；AI端側(cè)應(yīng)用將重新定義可穿戴設(shè)備，AI也成為汽車智能化、機(jī)器人等領(lǐng)域發(fā)展的加速器；創(chuàng)新藥行業(yè)2025年也將有很多產(chǎn)品進(jìn)入商業(yè)化的收獲期。

　　截至1月17日，國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.15%，位于同類可比基金31/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.05%，位于同類可比基金38/645；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.97%，位于同類可比基金519/633。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為-0.04。

　　截至1月17日，基金成立以來最大回撤為49.42%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.72%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為85.95%，同類平均為84.97%。2024年三季度末基金達(dá)到92.84%的最高倉位，2022年上半年末最低，為72.06%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀(jì)、金山辦公、峰岹科技、恒玄科技、海光信息、瀾起科技、中芯國際、聯(lián)影醫(yī)療、睿創(chuàng)微納、華海清科。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合：2024年第四季度利潤1330.97萬元 凈值增長率9.78%)

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