國泰價值領(lǐng)航股票A：2024年第四季度利潤-2944.25萬元 凈值增長率-6.82%

　　AI基金國泰價值領(lǐng)航股票A（013004）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-2944.25萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.046元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-6.82%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.9億元。

　　該基金屬于標(biāo)準股票型基金。截至1月22日，單位凈值為0.62元。基金經(jīng)理是王陽和丁小丹，目前共同管理1只基金。截至1月22日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.36%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望后續(xù)，雖然中長期的增長約束仍需要時間化解，但全球制造業(yè)的弱補庫周期和國內(nèi)一攬子政策的推進，有望帶動經(jīng)濟進入平穩(wěn)修復(fù)期，后續(xù)政策與經(jīng)濟復(fù)蘇數(shù)據(jù)的良性互動驗證，有望帶動市場持續(xù)修復(fù)。在這一過程里，我們將積極尋找優(yōu)質(zhì)的投資機會，深入聚焦，挖掘成長股，力求達到為投資者實現(xiàn)較好中長期收益率和良好持倉體驗的核心目標(biāo)。

　　截至1月22日，國泰價值領(lǐng)航股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.98%，位于同類可比基金146/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.73%，位于同類可比基金141/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.36%，位于同類可比基金148/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-37.67%，位于同類可比基金138/155。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.4705，位于同類可比基金130/153。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為47.17%，同類可比基金排名35/155。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.2%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.21%，同類平均為88.12%。2022年一季度末基金達到93.84%的最高倉位，2021年末最低，為72.77%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.9億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是人福醫(yī)藥、隆鑫通用、甘源食品、騰訊控股、名創(chuàng)優(yōu)品、瑞普生物、同慶樓、山推股份、歐圣電氣、傳音控股。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰價值領(lǐng)航股票A：2024年第四季度利潤-2944.25萬元 凈值增長率-6.82%)

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