招商瑞恒一年持有期混合A：2024年第四季度利潤207.52萬元 凈值增長率0.59%

　　AI基金招商瑞恒一年持有期混合A（009377）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤207.52萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0066元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.59%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.32億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.151元。基金經(jīng)理是張韻和余芽芳，目前共同管理1只基金。截至1月21日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金的主要配置資產(chǎn)為信用債和股票。2024年四季度，我們嚴(yán)格遵照基金合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)行了規(guī)范運(yùn)作。權(quán)益部分我們在下跌中加倉、在上漲中減倉，維持一個(gè)震蕩的思路進(jìn)行操作，配置上除了紅利和AI相關(guān)的投資外我們也增加了一部分估值便宜、業(yè)績穩(wěn)定的白馬股。

　　截至1月21日，招商瑞恒一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.36%，位于同類可比基金523/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.06%，位于同類可比基金598/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.00%，位于同類可比基金585/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.58%，位于同類可比基金261/525。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4674，位于同類可比基金386/465。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為2.53%，同類可比基金排名492/502。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為1.58%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為7.77%，同類平均為18.69%。2023年三季度末基金達(dá)到12.99%的最高倉位，2023年一季度末最低，為0.1%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.32億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是歌爾股份、渝農(nóng)商行、格力電器、長電科技、四川路橋、瀚藍(lán)環(huán)境、工業(yè)富聯(lián)、伊利股份、山金國際、云南白藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商瑞恒一年持有期混合A：2024年第四季度利潤207.52萬元 凈值增長率0.59%)

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