鵬華匠心精選混合A類：2024年第四季度利潤-4.92億元 凈值增長率-6.95%

　　AI基金鵬華匠心精選混合A類（009570）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-4.92億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0514元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-6.95%，截至四季度末，基金規(guī)模為64.05億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為0.67元。基金經(jīng)理是陳璇淼，目前管理5只基金。其中，截至1月20日，鵬華優(yōu)勢企業(yè)近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達4.95%；鵬華遠見回報三年持有期混合最低，為-4.21%。

　　基金管理人在四季報中表示，組合的配置主要集中在股價低位的消費醫(yī)藥，期待估值修復能帶來組合的絕對投資回報。

　　截至1月20日，鵬華匠心精選混合A類近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-4.98%，位于同類可比基金15/17；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-2.93%，位于同類可比基金14/17；近一年復權(quán)單位凈值增長率為0.33%，位于同類可比基金15/16；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-24.39%，位于同類可比基金7/15。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2146，位于同類可比基金8/16。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為31.6%，同類可比基金排名14/16。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.72%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為68.67%，同類平均為85.26%。2021年一季度末基金達到94.6%的最高倉位，2020年三季度末最低，為43.7%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為64.05億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是人福醫(yī)藥、貴州茅臺、騰訊控股、古井貢酒、邁瑞醫(yī)療、科倫藥業(yè)、建設(shè)銀行、華潤啤酒、工商銀行、寧波銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鵬華匠心精選混合A類：2024年第四季度利潤-4.92億元 凈值增長率-6.95%)

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