創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合A：2024年第四季度利潤-1119.22萬元 凈值增長率-13.51%

　　AI基金創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合A（015570）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-1119.22萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.1033元。報告期內，基金凈值增長率為-13.51%，截至四季度末，基金規(guī)模為6921.86萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至1月20日，單位凈值為0.665元。基金經理是皮勁松，目前管理4只基金近一年均為負收益。其中，截至1月20日，創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(QDII)A近一年復權單位凈值增長率最高，達-6.72%；創(chuàng)金合信大健康混合A最低，為-15.53%。

　　基金管理人在四季報中表示，考慮 2025 年醫(yī)療設備以舊換新執(zhí)行力度不明確，減配醫(yī)療設備，增配確定高的創(chuàng)新藥。目前產品主要配置 A+H 創(chuàng)新藥、高值耗材、家用器械等。后續(xù)展望，近兩年醫(yī)藥受控費和行業(yè)整頓影響調整較大，行業(yè)內頭部企業(yè)競爭力也在不斷增強，存在結構性機會，圍繞個股產品線和經營趨勢布局，選擇集采風險釋放、創(chuàng)新藥貢獻提升的仿轉創(chuàng)企業(yè)，產品具備全球競爭力的創(chuàng)新藥企，以及消費復蘇和新產品放量預期的消費醫(yī)療。

　　截至1月20日，創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為-15.24%，位于同類可比基金127/129；近半年復權單位凈值增長率為-0.46%，位于同類可比基金81/129；近一年復權單位凈值增長率為-7.39%，位于同類可比基金64/127。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.0846。

　　截至1月20日，基金成立以來最大回撤為42.42%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.93%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為93.04%，同類平均為86.5%。2024年一季度末基金達到94.25%的最高倉位，2022年末最低，為89.23%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為6921.86萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是佰仁醫(yī)療、澤璟制藥、海思科、愛博醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、康方生物、科倫藥業(yè)、奧賽康、貝達藥業(yè)、和黃醫(yī)藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：創(chuàng)金合信醫(yī)藥優(yōu)選3個月持有期混合A：2024年第四季度利潤-1119.22萬元 凈值增長率-13.51%)

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