國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A：2024年第四季度利潤1230.37萬元 凈值增長率0.73%

　　AI基金國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A（161232）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤1230.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0079元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.73%，截至四季度末，基金規(guī)模為16.64億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.138元?；鸾?jīng)理是賀明之，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，國投瑞銀招財(cái)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.05%；國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A最低，為2.98%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，結(jié)構(gòu)上本基金主要配置方向往消費(fèi)、科技和紅利進(jìn)行了聚焦。消費(fèi)方向上，隨著消費(fèi)補(bǔ)貼持續(xù)落地，不少消費(fèi)品的景氣度出現(xiàn)了明顯的改善，同時(shí)也有部分消費(fèi)品的商業(yè)業(yè)態(tài)正在發(fā)生轉(zhuǎn)型，這些都是本基金重點(diǎn)的關(guān)注和配置方向?？萍挤较蛏?，自主可控和 AI 是本基金重點(diǎn)的關(guān)注和配置方向，AI 層面，本基金重點(diǎn)配置了消費(fèi)電子和軟件兩個(gè)主要方向。在四季度下旬，觀察到長端利率繼續(xù)下行，高股息資產(chǎn)的稀缺性提升，本基金加大了紅利資產(chǎn)的配置權(quán)重。

　　截至1月20日，國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.07%，位于同類可比基金61/108；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.88%，位于同類可比基金73/108；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.98%，位于同類可比基金70/108；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.14%，位于同類可比基金57/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0886，位于同類可比基金36/106。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為25.38%，同類可比基金排名42/103。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年二季度，為22.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為48.9%，同類平均為41.26%。2022年三季度末基金達(dá)到94.34%的最高倉位，2023年末最低，為2.03%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為16.64億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是工商銀行、北京銀行、交通銀行、中煤能源、中航重機(jī)、青島啤酒、三環(huán)集團(tuán)、徐工機(jī)械、美的集團(tuán)、裕同科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A：2024年第四季度利潤1230.37萬元 凈值增長率0.73%)

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