易方達瑞康混合A：2024年第四季度利潤24.15萬元 凈值增長率0.19%

　　AI基金易方達瑞康混合A（011086）披露2024年四季報，第四季度基金利潤24.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0013元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.19%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.02億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.079元?；鸾?jīng)理是計瑾，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，易方達悅浦一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達7.4%；易方達瑞安混合發(fā)起式A最低，為1.96%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期間，組合規(guī)模有所下降。純債方面，組合整體維持中性偏高的久期運行，通過高流動性的利率債靈活調(diào)節(jié)久期以應(yīng)對市場變化，底倉品種仍以高等級信用債和銀行資本補充工具為主以獲取票息收益，并持續(xù)對期限結(jié)構(gòu)及持倉個券進行優(yōu)化。權(quán)益方面，結(jié)構(gòu)上，組合仍然以穩(wěn)健高股息品種打底，戰(zhàn)術(shù)上適當(dāng)輪動，增配估值性價比較高、具有基本面改善期權(quán)的內(nèi)需龍頭，減配了受損于特朗普交易的出海鏈和短期擁擠度偏高的 TMT（數(shù)字新媒體產(chǎn)業(yè)）板塊。組合整體持倉依然偏向大盤價值風(fēng)格，重視基本面和估值安全墊。

　　截至1月20日，易方達瑞康混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.90%，位于同類可比基金91/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.43%，位于同類可比基金36/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.23%，位于同類可比基金105/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.69%，位于同類可比基金75/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2678，位于同類可比基金47/154。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為11.96%，同類可比基金排名24/151。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為7.04%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為21.67%，同類平均為18.57%。2024年三季度末基金達到40.08%的最高倉位，2022年一季度末最低，為11.5%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2.02億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是招商公路、招商銀行、江蘇銀行、揚農(nóng)化工、伊利股份、唐山港、萬華化學(xué)、久立特材、順豐控股、徐工機械。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：易方達瑞康混合A：2024年第四季度利潤24.15萬元 凈值增長率0.19%)

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