熱門:
東海證券大集合慘淡轉(zhuǎn)“嫁” “新婆婆”東?;饘嵙皯n
又有券商大集合(參照公募基金運作)轉(zhuǎn)給持股基金公司,只是,接盤方本身實力羸弱,持有人能否借此變更獲得更好的回報也是未知數(shù)。11月30日,東海證券旗下的海睿進取和海睿健行發(fā)布公告稱,收到中國證監(jiān)會同意相關(guān)集合資產(chǎn)管理計劃管理人、名稱、贖回費率及投資比例限制變更的通知,待召開持有人大會通過后將生效。
這是2023年以來第三例券商大集合變更管理人的操作,此前方正證券和國元證券先后將自己的固定收益類產(chǎn)品交付給持股的基金公司管理,而東海證券此次變更屬于券商大集合權(quán)益類產(chǎn)品的業(yè)內(nèi)首次變更。
《財中社》發(fā)現(xiàn),在東海證券手中,兩只產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)慘淡,而此次變更的“新婆婆”東?;鹪跈?quán)益類產(chǎn)品上也是業(yè)績平平,這種變更能否讓投資者獲得良好回報不得而知。
投資者損失慘重VS管理人穩(wěn)定獲利
東海證券本次發(fā)布擬變更的是兩只權(quán)益類大集合計劃產(chǎn)品,根據(jù)監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定,這類產(chǎn)品到期后,券商或資管子公司仍未獲得公募基金牌照,需在延長存續(xù)期限、清盤或變更管理人中選擇其一,而不少券商資管最終選擇變更管理人。
東海證券海睿進取是由東風(fēng)5號集合計劃對標(biāo)公開募集證券投資基金法律法規(guī)的要求整改規(guī)范及合同變更而來,于2021年6月7日生效,分A類和B類份額,成立時未披露規(guī)模,截至2021年底,A類和B類凈值分別約為0.45億元和1.43億元,由于近年來業(yè)績慘淡,截至2024年三季度末規(guī)模大幅縮水,分別約為0.21億元和0.47億元。
無論是A類份額還是B類份額均虧損累累。自合同成立到三季度末,A類份額凈值增幅為-41.75%,跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)25.56個百分點;B類份額凈值增長率為-41.36%,跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)25.64個百分點。
類似地,東海證券海睿健行是由東風(fēng)6號集合計劃轉(zhuǎn)型而來,于2021年9底生效,截至2021年底份額分別為0.23億元和0.35億元,截至2024年三季度末凈值分別約為929萬元和348萬元,堪稱袖珍基金。
成立更后的該基金虧損更多,自合同成立至三季度末,A類凈值增長率為-49.45%,跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)40.86個百分點,B類凈值增長率為-47.44%,跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)38.66個百分點。
如此大的虧損卻沒有影響作為管理人的東海證券收取管理費和交易費。規(guī)模較小的東海證券海睿健行暫且不論,就以規(guī)模較大的東海證券海睿進取為例,自2021年至2024年上半年,東海證券收取的管理費分別為95萬元、123萬元、95萬元和40萬元,三年多時間累計收取管理費353萬元。各期末,東海證券海睿健行A類、B類規(guī)模合計分別為1.88億元、1.14億元、0.84億元和0.67億元,但股票成交金額在前兩年卻是非常驚人,各期交易額分別為14.99億元、9.69億元、1.58億元和0.37億元,當(dāng)然這些股票交易傭金全部給了東海證券,各期交易傭金分別為114萬元、89萬元、15萬元和3萬元,合計為221萬元。
比較來看,東海證券海睿進取長期規(guī)模在1億元以下,投資者虧損慘重,但這不妨礙作為管理機構(gòu)的東海證券獲得近600萬元的收入。
“新婆婆”實力堪憂
就這么兩只“袖珍”基金,東海證券尚舍不得清盤,而是打算交給其關(guān)聯(lián)方東海基金管理,只是后者實力堪憂,2024年來的主動權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績也不出彩。
據(jù)東海證券半年報,東?;鹗瞧鋮⒐晒?,注冊資本約為1.65億元,截至6月底凈資產(chǎn)為1.09億元,2024年上半年營收和凈利潤分別為0.27億元和虧損545萬元。2023年營收和凈利潤分別為4351萬元和虧損673萬元。東海基金營收和盈利水平均不高,凈資產(chǎn)已經(jīng)低于注冊資本。
天眼查顯示,東?;鸪闪⒂?013年,2023年繳納社保人數(shù)為75人,東海證券持有其49.94%的股份,是其第一大股東。
雖然成立超過十年,但東?;鸬墓芾硪?guī)模并不大。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2024年三季度末,東海基金管理資產(chǎn)規(guī)模為230.89億元,位居所有公募基金的101位。其規(guī)模前十大產(chǎn)品均為債券基金,合計規(guī)模達到225.12億元。
由此可以看出,東海基金在主動管理的權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模非常小、實力堪憂。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2024年三季度末,東?;鸸善毙突饍H有1只,管理規(guī)模為0.15億元,在該類型公募排名為124位;混合型基金7只,管理規(guī)模為1.28億元,位列公募排名153名。
另外從業(yè)績看,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2024年11月28日,東海基金旗下主動管理產(chǎn)品最好的東海美麗中國A今年來的漲幅為13.84%,最差的東??萍紕恿為-18.06%,超過一半的混合型產(chǎn)品今年以來的投資收益為負值。
(文章來源:讀創(chuàng)財經(jīng))
(原標(biāo)題:東海證券大集合慘淡轉(zhuǎn)“嫁” “新婆婆”東海基金實力堪憂)
(責(zé)任編輯:10)
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財基金達誠基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國海富蘭克林基金國海證券國金基金國聯(lián)安基金國聯(lián)基金格林基金國聯(lián)民生國聯(lián)證券資產(chǎn)管理國融基金國壽安?;?/a>國泰君安資管國泰基金國投瑞銀基金國投證券國投證券資產(chǎn)管理國新國證基金國信證券國新證券股份國信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國元證券