國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A：2024年第三季度利潤1.71億元 凈值增長率13.05%

　　AI基金國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A（000362）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1.71億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2227元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.05%，截至三季度末，基金規(guī)模為15.02億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月6日，單位凈值為2.036元。基金經(jīng)理是程洲，目前管理10只基金。其中，截至11月6日，國泰睿毅三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.41%；國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A最低，為-5.35%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在三季度保持了較高的權(quán)益配置倉位，結(jié)構(gòu)上主要是增持了周期底部漸近的光伏和新能源產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)持有了受益于政策支持且股價位于低位的地產(chǎn)股、受益于中央政府開支的鐵路信息化品種及其他估值合理、盈利增長確定的細(xì)分行業(yè)龍頭。

　　截至11月6日，國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.47%，位于同類可比基金204/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.77%，位于同類可比基金544/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.35%，位于同類可比基金760/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-31.19%，位于同類可比基金601/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3266，位于同類可比基金649/905。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為51.86%，同類可比基金排名222/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.63%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.79%，同類平均為79.77%。2024年上半年末基金達(dá)到93.11%的最高倉位，2018年上半年末最低，為58.49%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為15.02億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是皇馬科技、安利股份、龍凈環(huán)保、聚和材料、苑東生物、陽光電源、賽輪輪胎、伊戈爾、索通發(fā)展、華發(fā)股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A：2024年第三季度利潤1.71億元 凈值增長率13.05%)

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