南方寶嘉混合A：2024年第三季度利潤(rùn)2442.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.43%

　　AI基金南方寶嘉混合A（015160）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)2442.57萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0505元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.43%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為4.84億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月4日，單位凈值為1.033元?；鸾?jīng)理是林樂(lè)峰，目前管理10只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，南方均衡成長(zhǎng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.92%；南方寶泰一年持有期混合A最低，為4%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，權(quán)益投資方面，我們將權(quán)益?zhèn)}位控制在 40%以上的較高水平，保持了對(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的消費(fèi)品、有競(jìng)爭(zhēng)力的先進(jìn)制造的底倉(cāng)配置。組合整體較為均衡，大消費(fèi)板塊雖然數(shù)據(jù)一般，但各子行業(yè)龍頭股息率已具備吸引力，且內(nèi)需消費(fèi)也是政策比較支持的方向，適合長(zhǎng)期持有。制造業(yè)方面，我們延續(xù)了對(duì)具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)細(xì)分龍頭的配置，這些優(yōu)質(zhì)公司有望不斷提升全球份額。我們也適度布局了一些順周期品種作為潛在的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期權(quán)，未來(lái)我們也會(huì)密切跟蹤政策的落地進(jìn)展以及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的情況。在當(dāng)前的低利率環(huán)境下，部分公用事業(yè)類(lèi)高股息資產(chǎn)也有不錯(cuò)的性?xún)r(jià)比。從長(zhǎng)周期的角度考慮，即使經(jīng)過(guò)這輪快速反彈，A 股仍有很多優(yōu)質(zhì)的上市公司處在偏低的位置，值得長(zhǎng)期布局。同時(shí)，我們也關(guān)注到了優(yōu)質(zhì)港股的投資機(jī)會(huì)，并通過(guò)港股通進(jìn)行了積極的配置。固定收益投資方面，本基金債券倉(cāng)位較為平穩(wěn)，以持有到期獲取穩(wěn)健收益為目的，信用債整體評(píng)級(jí)較高，久期和杠桿率控制在合適的水平。

　　截至11月4日，南方寶嘉混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.29%，位于同類(lèi)可比基金66/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.33%，位于同類(lèi)可比基金72/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.11%，位于同類(lèi)可比基金71/658。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.4102。

　　截至11月4日，基金成立以來(lái)最大回撤為12.24%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為5.65%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為32.53%，同類(lèi)平均為18.77%。2024年一季度末基金達(dá)到40.81%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為20.15%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.84億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、玲瓏輪胎、海爾智家、中航光電、青島啤酒股份、天順風(fēng)能、美團(tuán)-W、中天科技、寧德時(shí)代、中芯國(guó)際。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方寶嘉混合A：2024年第三季度利潤(rùn)2442.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.43%)

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